剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前 期自 2025年3月14日至 2025年9月16日	当 期自 2025年9月17日至 2026年3月13日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	2,114,917	7,701,861
期首剰余金又は期首欠損金(△)	379,881,221	739,765,466
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,598,146	9,038,174
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	857,223	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,740,923	9,038,174
剰余金減少額又は欠損金増加額	16,580,816	71,084,661
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	16,348,018	71,084,661
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	232,798	-
分配金	142,815,200	134,870,660
期末剰余金又は期末欠損金(△)	739,765,466	1,273,555,560

2026/06/12 9:51

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

2026/06/12 9:51

#3 注記表（連結）

2026/06/12 9:51

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年9月16日現在	2026年3月13日現在
元本	2,723,870,789	2,473,192,877
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,182,309,192	5,482,847,575

注記表

2026/06/12 9:51

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2025年9月16日現在	2026年3月13日現在
元本	3,172,929,440	3,149,144,169
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	7,994,391,178	8,265,248,258

注記表

2026/06/12 9:51