有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年9月17日-平成27年3月13日)

(4)【計算期間】
当ファンドの計算期間は、原則として毎月14日から翌月13日までとします。ただし、平成21年12月15日に開始する計算期間は平成22年3月15日に、平成22年3月16日に開始する計算期間は平成22年6月14日にそれぞれ終了するものとし、最終計算期間の終了日は、信託約款第4条に定める信託期間の終了日とします。
なお、前記の原則により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のときは、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。