有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和3年3月16日-令和3年9月13日)

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
① 名称
みずほ信託銀行株式会社(再信託受託会社:株式会社日本カストディ銀行)
② 資本金の額
247,369百万円(2021年3月末現在)
③ 事業の内容
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。
<再信託受託会社の概要>名称 :株式会社日本カストディ銀行
資本金の額 :51,000百万円(2021年3月末現在)
事業の内容 :銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。
再信託の目的 :原信託契約に係る信託事務の一部(信託財産の管理)を原信託受託会社から再信託受託会社(株式会社日本カストディ銀行)へ委託するため、原信託財産のすべてを再信託受託会社へ移管することを目的とします。
(2)販売会社

名 称	資本金の額※1 (単位:百万円)	事業の内容
アイザワ証券株式会社	3,000※2	「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
あかつき証券株式会社	3,067
岩井コスモ証券株式会社	13,500
エイチ・エス証券株式会社	3,000
エース証券株式会社	8,831
auカブコム証券株式会社	7,196
SMBC日興証券株式会社	10,000
株式会社SBI証券	48,323
岡三にいがた証券株式会社	852
損保ジャパンDC証券株式会社	3,000
立花証券株式会社	6,695
東海東京証券株式会社	6,000
内藤証券株式会社	3,002
中原証券株式会社	506
日産証券株式会社	1,500
松井証券株式会社	11,945
マネックス証券株式会社	12,200
三田証券株式会社	500
楽天証券株式会社	7,495
株式会社イオン銀行	51,250	銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
スルガ銀行株式会社	30,043
PayPay銀行株式会社	37,250

※1資本金の額は、2021年3月末現在
※2 2021年10月1日現在
(3)投資顧問会社
① 名称
ハイトマン・リアルエステート・セキュリティーズ・エルエルシー
(HEITMAN REAL ESTATE SECURITIES LLC)
② 資本金の額
3,286,165米ドル(2021年6月末現在)
(363百万円、1米ドル=110.58円換算)
③ 事業の内容
ハイトマン・リアルエステート・セキュリティーズ・エルエルシーは、不動産証券運用に特化した米国の投資顧問会社です。
2【関係業務の概要】
(1) 受託会社
受託会社として、信託財産の保管・管理業務などを行い、収益分配金、一部解約金及び償還金の交付等を行います。
(2) 販売会社
販売会社として、受益権の募集の取扱い、収益分配金等の支払等を行います。
(3) 投資顧問会社
委託会社より当ファンドの主要投資対象の1つである「損保ジャパン-ハイトマン・グローバルREITマザーファンド」の不動産投資信託証券の運用指図に関する権限の委託を受けて投資判断、発注等を行います。
3【資本関係】
(1) 受託会社
該当事項はありません。
(2) 販売会社
該当事項はありません。
(3) 投資顧問会社
該当事項はありません。