有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年3月15日-平成28年9月13日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自平成27年9月15日至平成28年3月14日	当期自平成28年3月15日至平成28年9月13日
営業収益
受取利息	91,716	36
有価証券売買等損益	3,055,310,243	△1,537,732,192
営業収益合計	3,055,401,959	△1,537,732,156
営業費用
支払利息	-	390,292
受託者報酬	25,112,817	23,653,292
委託者報酬	446,161,206	420,230,834
その他費用	134,994	218,230
営業費用合計	471,409,017	444,492,648
営業利益又は営業損失(△)	2,583,992,942	△1,982,224,804
経常利益又は経常損失(△)	2,583,992,942	△1,982,224,804
当期純利益又は当期純損失(△)	2,583,992,942	△1,982,224,804
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	84,181,557	△90,825,519
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,984,469,601	△2,130,670,623
剰余金増加額又は欠損金減少額	873,663,983	944,251,011
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	944,251,011
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	873,663,983	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	61,539,043	451,790,375
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	61,539,043	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	451,790,375
分配金	7,427,076,549	5,844,399,802
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△2,130,670,623	△9,374,009,074