DC日本国債プラスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年3月10日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 19,398 |
| 投資信託受益証券 | 9,178,260 |
| 親投資信託受益証券 | 80,353,990 |
| 流動資産合計 | 89,551,648 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 89,551,648 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 10,167 |
| 未払委託者報酬 | 119,059 |
| その他未払費用 | 4,628 |
| 流動負債合計 | 133,854 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 133,854 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 88,160,539 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,257,255 |
| （分配準備積立金） | 886,048 |
| 元本等合計 | 89,417,794 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 89,417,794 |
| 負債純資産合計 | 89,551,648 |
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