DC日本国債プラスの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年6月10日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年3月11日-平成28年3月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年3月10日 | 2016年3月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 31,355,439 |
| コール・ローン | 11,168,266 | 2,134,373 |
| 投資信託受益証券 | 379,291,320 | 220,084,410 |
| 親投資信託受益証券 | 3,391,054,461 | 4,343,008,887 |
| 未収入金 | 307,832 | 236,452 |
| 流動資産計 | 3,781,821,879 | 4,596,819,561 |
| 資産の部合計 | 3,781,821,879 | 4,596,819,561 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 456,584 | 1,477,422 |
| 未払受託者報酬 | 570,869 | 705,583 |
| 未払委託者報酬 | 6,660,756 | 8,232,178 |
| その他未払費用 | 223,148 | 362,760 |
| 流動負債計 | 7,911,357 | 10,777,943 |
| 負債の部合計 | 7,911,357 | 10,777,943 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,237,286,789 | 3,881,709,431 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 536,623,733 | 704,332,187 |
| （分配準備積立金） | 147,376,157 | 187,915,639 |
| 元本等合計 | 3,773,910,522 | 4,586,041,618 |
| 純資産の部合計 | 3,773,910,522 | 4,586,041,618 |
| 負債・純資産合計 | 3,781,821,879 | 4,596,819,561 |
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