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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年3月11日-平成29年3月10日)

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【提出】: 2016/12/09 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

(1)【投資状況】
(平成28年10月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
親投資信託受益証券 (日本国債ラダー・マザーファンド)	日本	4,147,809,382	80.36%
親投資信託受益証券 (キャッシュ・マネジメント・マザーファンド)	日本	441,163,259	8.55%
投資信託受益証券	日本	520,583,280	10.09%
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		51,846,820	1.00%
純資産総額		5,161,402,741	100.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

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