HSBC中国クオリティ株式オープンの流動資産の推移 - 第一四半期

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【期間】

個別

2010年7月17日: 128億3307万
2014年7月17日 -88.31%: 15億70万
2015年7月19日 +10.49%: 16億5807万
2016年7月18日 -42.71%: 9億4988万
2017年7月17日 +10.1%: 10億4580万
2018年7月17日 +3.12%: 10億7846万
2019年7月17日 -15.45%: 9億1181万
2020年7月17日 -4.01%: 8億7527万
2021年7月18日 +10.98%: 9億7135万
2022年7月17日 -9.74%: 8億7676万
2023年7月17日 -19.44%: 7億635万

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
資産の部
流動資産
現金及び預金	※2	1,872,405	1,851,526

e border="0" width="660">(単位:千円) 前事業年度当事業年度 (2022年12月31日)(2023年12月31日)資産の部流動資産現金及び預金※21,872,4051,851,526前払費用12,065-未収入金21,65727,051未収委託者報酬1,493,1021,568,053未収運用受託報酬76,90779,760未収収益133,598107,654未収還付法人税等48,618-流動資産合計3,658,3553,634,047固定資産有形固定資産※1 器具備品 24 -有形固定資産合計24 無形固定資産ソフトウェア4,4413,141無形固定資産合計4,4413,141投資その他の資産敷金34,43233,162繰延税金資産185,743199,974投資その他の資産合計220,176233,136固定資産合計224,642236,277資産合計3,882,9973,870,325負債の部流動負債未払金665,231706,644未払費用※2977,866847,179関係会社短期借入金※250,700 21,259未払消費税等 13,231 49,876未払法人税等-39,042賞与引当金218,338244,816流動負債合計1,925,3691,908,818負債合計1,925,3691,908,818純資産の部株主資本資本金495,000495,000利益剰余金利益準備金123,750123,750その他利益剰余金繰越利益剰余金1,338,8781,342,757利益剰余金合計1,462,6281,466,507株主資本合計1,957,6281,961,507純資産合計1,957,6281,961,507負債・純資産合計3,882,9973,870,325

2024/04/16 9:17

#2 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
資産の部
流動資産
預金	59,674,043

e border="0" width="660">(単位:円)2024年1月17日現在資産の部流動資産預金59,674,043コール・ローン33,178,641株式879,325,910投資証券23,190,721未収入金6,324,224未収配当金816,232流動資産合計1,002,509,771資産合計1,002,509,771負債の部流動負債未払金4,333,616未払解約金891,439未払利息99流動負債合計5,225,154負債合計5,225,154純資産の部元本等元本354,843,305剰余金剰余金又は欠損金(△)642,441,312元本等合計997,284,617純資産合計997,284,617負債純資産合計1,002,509,771
注記表

2024/04/16 9:17