HSBC中国クオリティ株式オープンの当期純利益又は当期純損失（△）の推移 - 全期間

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第14期自 2022年1月18日至 2023年1月17日	第15期自 2023年1月18日至 2024年1月17日
経常利益又は経常損失(△)		△46,636,621	△98,001,289
当期純利益又は当期純損失(△)		△46,636,621	△98,001,289
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△7,031,768	△8,559,518

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#2 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

(単位:千円)
法人税等調整額	△18,857		△14,230
当期純利益又は当期純損失(△)	△57,073		3,879

e border="0" width="660">(単位:千円) 前事業年度当事業年度 (自 2022年 1月 1日(自 2023年 1月 1日 至 2022年12月31日)至 2023年12月31日)営業収益委託者報酬5,704,9406,005,442業務受託報酬
運用受託報酬364,328

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#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

当事業年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日)

(単位:千円)
剰余金の配当	-	-	-	-	-	-
当期純利益	-	-	3,879	3,879	3,879	3,879
当期変動額合計	-	-	3,879	3,879	3,879	3,879

e border="0" width="660">(単位:千円)株主資本利益剰余金資本金利益準備金その他利益
剰余金利益剰余金

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#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1株当たり情報)

	前事業年度(自 2022年 1月 1日至 2022年12月31日)	当事業年度(自 2023年 1月 1日至 2023年12月31日)
1株当たり純資産額	932,203.82円	934,051.07円
1株当たり当期純利益又は当期純損失(△)	△27,177.77円	1,847.25円
潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
	前事業年度(自 2022年 1月 1日至 2022年12月31日)	当事業年度(自 2023年 1月 1日至 2023年12月31日)
当期純利益又は当期純損失(△)(千円)	△57,073	3,879
普通株主に帰属しない金額(千円)	-	-
普通株式に係る当期純利益又は当期純損失(△)(千円)	△57,073	3,879
普通株式の期中平均株式数(株)	2,100	2,100

e border="0" width="660">前事業年度
(自 2022年 1月 1日

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