HSBC中国クオリティ株式オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年1月18日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 11,463,847,347 |
| 未収入金 | 121,831,384 |
| 流動資産合計 | 11,585,678,731 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 11,585,678,731 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 271,175,424 |
| 未払解約金 | 121,831,384 |
| 未払受託者報酬 | 2,260,073 |
| 未払委託者報酬 | 48,026,506 |
| その他未払費用 | 1,612,719 |
| 流動負債合計 | 444,906,106 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 444,906,106 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 9,039,180,823 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 2,101,591,802 |
| 元本等合計 | 11,140,772,625 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 11,140,772,625 |
| 負債純資産合計 | 11,585,678,731 |
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