HSBC中国クオリティ株式オープンの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月18日 至 2013年1月17日 | 自 2013年1月18日 至 2014年1月17日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1 | － |
| 有価証券売買等損益 | 1,444,653,818 | 484,552,039 |
| 営業収益合計 | 1,444,653,819 | 484,552,039 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 851 | － |
| 受託者報酬 | 3,839,229 | 2,296,692 |
| 委託者報酬 | 81,583,519 | 48,804,454 |
| その他費用 | 2,127,000 | 1,916,314 |
| 営業費用合計 | 87,550,599 | 53,017,460 |
| 全事業営業利益 | 1,357,103,220 | 431,534,579 |
| 当期経常利益 | 1,357,103,220 | 431,534,579 |
| 当年度純利益 | 1,357,103,220 | 431,534,579 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 280,574,355 | 161,936,925 |
| 期首剰余金又は期首欠損金（△） | -238,670,635 | 836,293,461 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 145,755,776 | 24,726,066 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 112,001,079 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 33,754,697 | 24,726,066 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 485,669,416 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 485,669,416 |
| 分配金 | 147,320,545 | 64,585,598 |
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