剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第9期中間計算期間自 2017年 1月18日至 2017年 7月17日	第10期中間計算期間自 2018年 1月18日至 2018年 7月17日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		5,429,367	△2,058,778
期首剰余金又は期首欠損金(△)		326,644,081	636,316,775
剰余金増加額又は欠損金減少額		8,517,175	18,142,789
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	8,517,175	18,142,789
剰余金減少額又は欠損金増加額		31,579,011	15,269,442
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	31,579,011	15,269,442
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		479,378,781	488,339,138

2018/10/15 9:51

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	801,256,704	784,681,095
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,762,583,196	1,436,518,918

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/10/15 9:51