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第12期
資料
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負債純資産

【資料】
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年1月18日-令和3年1月18日)
【閲覧】

個別

2020年1月17日
10億936万
2020年7月17日 -13.28%
8億7527万

有報情報

#1 中間注記表(連結)
貸借対照表
(単位:円)
純資産合計1,687,302,437
負債純資産合計1,707,558,026
e border="0" width="660">(単位:円)2020年 7月17日現在資産の部流動資産預金46,569,720コール・ローン21,136,868株式1,594,534,853投資証券15,246,144派生商品評価勘定1,269未収入金22,821,139未収配当金7,248,033流動資産合計1,707,558,026資産合計1,707,558,026負債の部流動負債派生商品評価勘定10,050未払金18,412,909未払解約金1,832,578未払利息52流動負債合計20,255,589負債合計20,255,589純資産の部元本等元本567,643,302剰余金剰余金又は欠損金(△)1,119,659,135元本等合計1,687,302,437純資産合計1,687,302,437負債純資産合計1,707,558,026 
注記表
2020/10/15 9:12

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