有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年1月20日-平成28年1月18日)

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
① 名 称:三井住友信託銀行株式会社
② 資本金の額:342,037百万円(平成27年3月末現在)
③ 事業の内容:銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。
(参考)再信託受託会社
名 称:日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
資本金の額:51,000百万円(平成27年3月末現在)
事業の内容:銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。
(2)販売会社

名称	資本金の額	事業の内容
いちよし証券株式会社	14,577百万円 (平成27年3月末現在)	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
エース証券株式会社	8,831百万円 (平成27年3月末現在)
株式会社SBI証券	47,937百万円 (平成27年3月末現在)
キャピタル・パートナーズ証券 株式会社	1,000百万円 (平成27年3月末現在)
クレディ・スイス証券株式会社	78,100百万円 (平成27年3月末現在)
第四証券株式会社	600百万円 (平成27年10月1日現在)
髙木証券株式会社	11,069百万円 (平成27年3月末現在)
立花証券株式会社	6,695百万円 (平成27年3月末現在)
東洋証券株式会社	13,494百万円 (平成27年3月末現在)
マネックス証券株式会社	12,200百万円 (平成27年3月末現在)
丸三証券株式会社	10,000百万円 (平成27年3月末現在)
山形證券株式会社	100百万円 (平成27年3月末現在)
豊証券株式会社	2,540百万円 (平成27年3月末現在)
楽天証券株式会社	7,495百万円 (平成27年3月末現在)
リテラ・クレア証券株式会社	3,794百万円 (平成27年3月末現在)
ザ・ホンコン・アンド・シャンハイ・バンキング・コーポレイション・リミテッド	960億5245万7252.50香港ドル 47億 300万米ドル (注) (平成27年3月末現在)	銀行法に基づき銀行業を営んでいます。

(注)ザ・ホンコン・アンド・シャンハイ・バンキング・コーポレイション・リミテッドの資本金の額は、自己資本の額です。なお、販売は同社の東京支店が行います。
(3)投資顧問会社
① 名 称:HSBCグローバル・アセット・マネジメント(香港)リミテッド
② 資本金の額:240百万香港ドル(平成26年12月末現在)
③ 事業の内容:香港を拠点として、資産運用業務を行っています。
2【関係業務の概要】
(1)受託会社
当ファンドの信託財産に属する有価証券の保管・管理・計算等およびその信託事務処理の一部の委託等を行います。
(2)販売会社
当ファンドの募集・販売業務、収益分配金の再投資に関する事務、一部解約金および償還金、収益分配金の支払い等に関する事務等を行います。
(3)投資顧問会社(運用委託先)
委託会社よりマザーファンドの運用指図に関する権限の委託を受けて、投資判断・発注を行います。
3【資本関係】
委託会社と販売会社であるザ・ホンコン・アンド・シャンハイ・バンキング・コーポレイション・リミテッドおよび投資顧問会社であるHSBCグローバル・アセット・マネジメント(香港)リミテッドは、HSBCホールディングスplc(英国)の実質的な子会社です。
また、委託会社は、ザ・ホンコン・アンド・シャンハイ・バンキング・コーポレイション・リミテッドの子会社です。