三菱UFJ新興国債券ファンド通貨選択シリーズの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年12月24日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成21年4月28日-平成21年10月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年10月20日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 540,272,627 |
| 投資信託受益証券 | 30,051,709,163 |
| 親投資信託受益証券 | 12,816,716 |
| 未収入金 | 12,087,108 |
| 未収利息 | 1,672 |
| 流動資産合計 | 30,604,800,178 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 30,604,800,178 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 84,990,611 |
| 未払収益分配金 | 163,300,513 |
| 未払解約金 | 74,853,436 |
| 未払受託者報酬 | 898,831 |
| 未払委託者報酬 | 33,256,667 |
| その他未払費用 | 35,880 |
| 流動負債合計 | 357,335,938 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 357,335,938 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 27,216,752,251 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 3,030,711,989 |
| （分配準備積立金） | 2,401,311,758 |
| 元本等合計 | 30,247,464,240 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 30,247,464,240 |
| 負債純資産合計 | 30,604,800,178 |
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成21年4月28日-平成21年10月20日)
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