三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジ型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年4月12日 | 2019年10月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 80,003,244 | － |
| コール・ローン | － | 68,167,985 |
| 投資信託受益証券 | 4,198,264,974 | 3,652,474,882 |
| 流動資産計 | 4,278,268,218 | 3,720,642,867 |
| 資産の部合計 | 4,278,268,218 | 3,720,642,867 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 26,981,730 | 13,749,801 |
| 未払解約金 | 3,715,477 | 1,677,659 |
| 未払受託者報酬 | 195,137 | 184,195 |
| 未払委託者報酬 | 6,049,172 | 5,709,921 |
| 未払利息 | － | 138 |
| その他未払費用 | 182,436 | 183,643 |
| 流動負債計 | 37,123,952 | 21,505,357 |
| 負債の部合計 | 37,123,952 | 21,505,357 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,709,065,842 | 6,874,900,926 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,467,921,576 | -3,175,763,416 |
| 元本等合計 | 4,241,144,266 | 3,699,137,510 |
| 純資産の部合計 | 4,241,144,266 | 3,699,137,510 |
| 負債・純資産合計 | 4,278,268,218 | 3,720,642,867 |
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