三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジ型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年10月12日 | 2023年4月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,212,016 | 851,721 |
| コール・ローン | 29,802,017 | 32,899,567 |
| 投資信託受益証券 | 1,840,462,263 | 1,816,832,298 |
| 流動資産計 | 1,871,476,296 | 1,850,583,586 |
| 資産の部合計 | 1,871,476,296 | 1,850,583,586 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,159,759 | 3,996,802 |
| 未払解約金 | 1,401,651 | 872,753 |
| 未払受託者報酬 | 86,169 | 82,506 |
| 未払委託者報酬 | 2,671,624 | 2,557,972 |
| その他未払費用 | 183,448 | 183,415 |
| 流動負債計 | 8,502,651 | 7,693,448 |
| 負債の部合計 | 8,502,651 | 7,693,448 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,159,759,863 | 3,996,802,284 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,296,786,218 | -2,153,912,146 |
| （分配準備積立金） | 105,836,934 | 116,308,954 |
| 元本等合計 | 1,862,973,645 | 1,842,890,138 |
| 純資産の部合計 | 1,862,973,645 | 1,842,890,138 |
| 負債・純資産合計 | 1,871,476,296 | 1,850,583,586 |
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