有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2022/10/13-2023/04/12)

(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券

			(単位:円)
種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	PIMCO U.S.ハイイールド・ストラテジーファンド-J(JPYヘッジド)	323,289	1,796,840,262
	SMAM・マネーインカムファンド<適格機関投資家限定>	19,910,404	19,992,036
	投資信託受益証券 小計		1,816,832,298
	合 計		1,816,832,298

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。