有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年4月13日-平成30年10月12日)

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【提出】: 2019/01/09 9:13
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PIMCOバミューダ U.S.ハイイールド・ファンド(M)
PIMCOバミューダ U.S.ハイイールド・ファンド(M)は、バミューダ籍の外国投資信託で、現地での監査を受けております。
なお、以下の財務諸表は、入手しうる直近の現地監査済み財務諸表を委託会社において抜粋して翻訳したものです。
●資産・負債計算書(2017年10月31日現在)

(単位:千米ドル、ただし一口当たりを除く)
資産:
投資有価証券(時価)
有価証券に対する投資*	1,088,888
金融デリバティブ商品
証券取引所または中央清算機関を介した取引	69
現金	2
カウンターパーティー預け金	4,879
投資有価証券売却による未収入金	34,111
ファンド持分追加設定による未収入金	598
未収利息および未収配当金	15,245
	1,143,792
負債:
借入金およびその他金融取引
リバースレポ取引未払金	7,481
投資有価証券購入による未払金	17,511
ファンド持分一部解約による未払金	4,824
	29,816
純資産	1,113,976

投資有価証券(原価)	1,049,782

* レポ取引を含む:	64,500
純資産:	1,113,976
発行済口数:	89,909
発行済み受益証券一口当たり純資産価額および買戻価額:
(機能通貨建て:米ドル)	12.39

●投資明細表(2017年10月31日現在)

種類			銘柄	額面金額		時価
種類			銘柄	通貨	(単位:千)	通貨	(単位:千)
投資有価証券	銀行ローン債権		Centene Corp.
97.7%	0.3%		4.500% 期日 09/13/2018	USD	3,250	USD	3,250
			銀行ローン債権合計				3,250
			(原価:3,238米ドル)

	社債券等	銀行および金融	Ally Financial, Inc.
	91.3%	6.6%	5.125% 期日 09/30/2024		2,000		2,195
			7.500% 期日 09/15/2020		5,000		5,644
			8.000% 期日 03/15/2020		3,531		3,977
			8.000% 期日 11/01/2031		1,179		1,562
			Blackstone CQP Holdco LP
			6.500% 期日 03/20/2021		1,750		1,772
			BNP Paribas S.A.
			7.375% 期日 08/19/2025		2,500		2,891
			CIT Group, Inc.
			5.000% 期日 08/15/2022		3,000		3,232
			5.000% 期日 08/01/2023		2,000		2,168
			CoreCivic, Inc.
			4.625% 期日 05/01/2023		2,000		2,055
			Credit Agricole S.A.
			7.875% 期日 01/23/2024		5,000		5,703
			Equinix, Inc.
			5.375% 期日 05/15/2027		1,000		1,074
			5.750% 期日 01/01/2025		1,000		1,077
			ESH Hospitality, Inc.
			5.250% 期日 05/01/2025		3,000		3,109
			FBM Finance, Inc.
			8.250% 期日 08/15/2021		2,500		2,672
			Howard Hughes Corp.
			5.375% 期日 03/15/2025		2,000		2,060
			Intesa Sanpaolo SpA
			5.017% 期日 06/26/2024		1,500		1,537
			Jefferies Finance LLC
			6.875% 期日 04/15/2022		1,000		1,015
			Lloyds Banking Group PLC
			7.500% 期日 06/27/2024		3,000		3,431
			MGM Growth Properties Operating Partnership LP
			4.500% 期日 09/01/2026		750		757
			5.625% 期日 05/01/2024		1,000		1,085
			Navient Corp.
			4.875% 期日 06/17/2019		1,000		1,031
			5.000% 期日 10/26/2020		3,000		3,097
			5.875% 期日 10/25/2024		2,000		2,040
			6.125% 期日 03/25/2024		2,000		2,063
			6.500% 期日 06/15/2022		1,000		1,063
			7.250% 期日 01/25/2022		750		817
			8.000% 期日 03/25/2020		1,000		1,105
			OneMain Financial Holdings LLC
			6.750% 期日 12/15/2019		1,000		1,039
			7.250% 期日 12/15/2021		2,000		2,083
			Provident Funding Associates LP
			6.375% 期日 06/15/2025		750		795
			Quicken Loans, Inc.
			5.750% 期日 05/01/2025		2,000		2,130
			Radian Group, Inc.
			4.500% 期日 10/01/2024		1,575		1,618
			SLM Corp.
			5.125% 期日 04/05/2022		1,000		1,039
			Societe Generale S.A.
			6.000% 期日 01/27/2020		1,500		1,542
			7.875% 期日 12/18/2023		1,000		1,136
			Springleaf Finance Corp.
			6.125% 期日 05/15/2022		500		529
			Tempo Acquisition LLC
			6.750% 期日 06/01/2025		1,000		1,015
							73,158

		産業	Acadia Healthcare Co., Inc.
		75.3%	6.500% 期日 03/01/2024		1,250		1,323
			Actuant Corp.
			5.625% 期日 06/15/2022		1,500		1,545
			Adient Global Holdings Ltd.
			4.875% 期日 08/15/2026		2,000		2,067
			ADT Corp.
			3.500% 期日 07/15/2022		3,000		3,011
			4.125% 期日 06/15/2023		2,000		2,038
			4.875% 期日 07/15/2032		3,000		2,854
			Advanced Disposal Services, Inc.
			5.625% 期日 11/15/2024		1,000		1,042
			AECOM
			5.125% 期日 03/15/2027		1,000		1,031
			5.750% 期日 10/15/2022		1,000		1,049
			5.875% 期日 10/15/2024		1,375		1,524
			Air Medical Group Holdings, Inc.
			6.375% 期日 05/15/2023		2,500		2,425
			Alcoa Nederland Holding BV
			6.750% 期日 09/30/2024		500		558
			7.000% 期日 09/30/2026		250		286
			Alere, Inc.
			7.250% 期日 07/01/2018		1,500		1,501
			Aleris International, Inc.
			7.875% 期日 11/01/2020		2,328		2,335
			9.500% 期日 04/01/2021		1,250		1,339
			Allison Transmission, Inc.
			5.000% 期日 10/01/2024		1,750		1,829
			Altice Financing S.A.
			6.625% 期日 02/15/2023		4,000		4,226
			Altice Finco S.A.
			7.625% 期日 02/15/2025		1,250		1,344
			Altice Luxembourg S.A.
			7.750% 期日 05/15/2022		5,000		5,300
			Altice US Finance Ⅰ Corp.
			5.500% 期日 05/15/2026		1,500		1,564
			AMC Networks, Inc.
			4.750% 期日 12/15/2022		1,250		1,286
			5.000% 期日 04/01/2024		1,500		1,532
			American Builders & Contractors Supply Co., Inc.
			5.625% 期日 04/15/2021		1,204		1,242
			Amsted Industries, Inc.
			5.000% 期日 03/15/2022		2,500		2,594
			5.375% 期日 09/15/2024		1,750		1,846
			Andeavor Logistics LP
			5.875% 期日 10/01/2020		783		799
			6.250% 期日 10/15/2022		3,500		3,745
			Antero Resources Corp.
			5.000% 期日 03/01/2025		2,000		2,040
			5.375% 期日 11/01/2021		1,500		1,545
			5.625% 期日 06/01/2023		1,000		1,052
			Aramark Services, Inc.
			4.750% 期日 06/01/2026		1,500		1,573
			5.000% 期日 04/01/2025		1,000		1,071
			Arconic, Inc.
			5.125% 期日 10/01/2024		3,000		3,229
			5.900% 期日 02/01/2027		1,000		1,121
			5.950% 期日 02/01/2037		500		541
			Ardagh Packaging Finance PLC
			4.250% 期日 09/15/2022		250		258
			6.000% 期日 02/15/2025		1,250		1,330
			7.250% 期日 05/15/2024		1,500		1,654
			Ashland LLC
			4.750% 期日 08/15/2022		2,000		2,115
			6.875% 期日 05/15/2043		2,250		2,531
			Ashtead Capital, Inc.
			4.125% 期日 08/15/2025		1,000		1,009
			4.375% 期日 08/15/2027		1,000		1,014
			Associated Materials LLC
			9.000% 期日01/01/2024		2,000		2,170
			Avon International Operations, Inc.
			7.875% 期日 08/15/2022		1,250		1,278
			B&G Foods, Inc.
			4.625% 期日 06/01/2021		1,500		1,534
			5.250% 期日 04/01/2025		1,500		1,536
			Ball Corp.
			5.250% 期日 07/01/2025		3,000		3,307
			BCD Acquisition, Inc.
			9.625% 期日 09/15/2023		1,000		1,097
			Beacon Escrow Corp.
			4.875% 期日11/01/2025		3,000		3,052
			BMC Software Finance, Inc.
			8.125% 期日 07/15/2021		2,500		2,572
			Boise Cascade Co.
			5.625% 期日 09/01/2024		1,000		1,045
			Bombardier, Inc.
			7.500% 期日 03/15/2025		2,500		2,594
			7.750% 期日 03/15/2020		1,000		1,076
			8.750% 期日 12/01/2021		2,000		2,235
			Briggs & Stratton Corp.
			6.875% 期日 12/15/2020		2,250		2,486
			Builders FirstSource, Inc.
			5.625% 期日 09/01/2024		2,000		2,120
			BWAY Holding Co.
			5.500% 期日 04/15/2024		2,500		2,612
			Cablevision Systems Corp.
			5.875% 期日 09/15/2022		2,500		2,578
			CalAtlantic Group, Inc.
			5.000% 期日 06/15/2027		1,500		1,581
			5.375% 期日 10/01/2022		2,000		2,188
			6.625% 期日 05/01/2020		1,000		1,103
			Carrizo Oil & Gas, Inc.
			6.250% 期日 04/15/2023		2,000		2,045
			Cascades, Inc.
			5.500% 期日 07/15/2022		2,250		2,329
			CBS Radio, Inc.
			7.250% 期日 11/01/2024		1,500		1,577
			CCO Holdings LLC
			5.000% 期日 02/01/2028		1,250		1,247
			5.125% 期日 05/01/2023		2,000		2,090
			5.125% 期日 05/01/2027		3,000		3,037
			5.250% 期日 09/30/2022		2,000		2,064
			5.375% 期日 05/01/2025		3,750		3,900
			5.750% 期日 09/01/2023		1,500		1,558
			5.750% 期日 02/15/2026		2,625		2,751
			5.875% 期日 05/01/2027		2,500		2,624
			Centene Corp.
			4.750% 期日 01/15/2025		1,125		1,164
			5.625% 期日 02/15/2021		1,500		1,560
			6.125% 期日 02/15/2024		1,125		1,212
			Central Garden & Pet Co.
			6.125% 期日 11/15/2023		1,000		1,071
			Cequel Communications Holdings Ⅰ LLC
			5.125% 期日 12/15/2021		1,500		1,534
			6.375% 期日 09/15/2020		1,048		1,072
			CF Industries, Inc.
			5.150% 期日 03/15/2034		1,250		1,252
			Change Healthcare Holdings LLC
			5.750% 期日 03/01/2025		3,000		3,079
			Chemours Co.
			6.625% 期日 05/15/2023		2,000		2,130
			7.000% 期日 05/15/2025		1,500		1,680
			Cheniere Corpus Christi Holdings LLC
			5.125% 期日 06/30/2027		2,500		2,584
			5.875% 期日 03/31/2025		1,500		1,629
			7.000% 期日 06/30/2024		1,500		1,719
			Cheniere Energy Partners LP
			5.250% 期日 10/01/2025		1,250		1,291
			Chesapeake Energy Corp.
			8.000% 期日 12/15/2022		1,250		1,350
			Clear Channel Worldwide Holdings, Inc.
			6.500% 期日 11/15/2022		4,750		4,930
			7.625% 期日 03/15/2020		3,000		3,007
			Clearwater Paper Corp.
			4.500% 期日 02/01/2023		1,500		1,504
			5.375% 期日 02/01/2025		3,000		3,030
			Cleveland-Cliffs, Inc.
			5.750% 期日 03/01/2025		500		486
			CNH Industrial Capital LLC
			3.625% 期日 04/15/2018		2,000		2,017
			4.375% 期日 11/06/2020		1,000		1,051
			CommScope Technologies LLC
			6.000% 期日 06/15/2025		2,250		2,388
			CommScope, Inc.
			5.000% 期日 06/15/2021		1,250		1,280
			5.500% 期日 06/15/2024		2,000		2,090
			Community Health Systems, Inc.
			5.125% 期日 08/01/2021		2,500		2,437
			6.250% 期日 03/31/2023		2,000		1,932
			6.875% 期日 02/01/2022		1,000		727
			7.125% 期日 07/15/2020		1,500		1,307
			Constellium NV
			5.750% 期日 05/15/2024		2,000		2,025
			Continental Resources, Inc.
			3.800% 期日 06/01/2024		1,000		976
			4.500% 期日 04/15/2023		4,000		4,060
			4.900% 期日 06/01/2044		1,500		1,404
			5.000% 期日 09/15/2022		1,000		1,015
			Cooper-Standard Automotive, Inc.
			5.625% 期日 11/15/2026		1,000		1,040
			Core & Main LP
			6.125% 期日 08/15/2025		2,500		2,537
			Cott Holdings, Inc.
			5.500% 期日 04/01/2025		1,125		1,163
			Covanta Holding Corp.
			5.875% 期日 07/01/2025		2,000		1,985
			Covey Park Energy LLC
			7.500% 期日 05/15/2025		3,000		3,120
			CRC Escrow Issuer LLC
			5.250% 期日 10/15/2025		2,000		2,018
			Crown Americas LLC
			4.250% 期日 09/30/2026		1,000		1,002
			4.500% 期日 01/15/2023		2,250		2,348
			CSC Holdings LLC
			5.250% 期日 06/01/2024		3,000		2,994
			6.625% 期日 10/15/2025		1,500		1,648
			6.750% 期日 11/15/2021		2,500		2,762
			DAE Funding LLC
			4.000% 期日 08/01/2020		375		382
			4.500% 期日 08/01/2022		500		508
			5.000% 期日 08/01/2024		2,000		2,047
			DaVita, Inc.
			5.000% 期日 05/01/2025		3,500		3,456
			5.125% 期日 07/15/2024		2,000		2,009
			Dean Foods Co.
			6.500% 期日 03/15/2023		2,000		2,010
			Dell International LLC
			5.875% 期日 06/15/2021		500		525
			7.125% 期日 06/15/2024		1,000		1,104
			Dell, Inc.
			5.875% 期日 06/15/2019		1,504		1,579
			7.100% 期日 04/15/2028		500		562
			Diamond Offshore Drilling, Inc.
			5.700% 期日 10/15/2039		500		422
			7.875% 期日 08/15/2025		500		537
			Diamond Resorts International, Inc.
			7.750% 期日 09/01/2023		1,500		1,627
			Diamondback Energy, Inc.
			4.750% 期日 11/01/2024		500		511
			5.375% 期日 05/31/2025		1,000		1,044
			Digicel Group Ltd.
			7.125% 期日 04/01/2022		1,750		1,656
			8.250% 期日 09/30/2020		1,000		992
			Digicel Ltd.
			6.000% 期日 04/15/2021		1,000		987
			DISH DBS Corp.
			5.000% 期日 03/15/2023		3,000		2,914
			5.125% 期日 05/01/2020		1,500		1,539
			5.875% 期日 07/15/2022		2,500		2,523
			5.875% 期日 11/15/2024		4,000		4,010
			7.750% 期日 07/01/2026		1,250		1,372
			7.875% 期日 09/01/2019		1,000		1,083
			DJO Finance LLC
			10.750% 期日 04/15/2020		1,000		885
			DJO Finco, Inc.
			8.125% 期日 06/15/2021		2,500		2,400
			Dollar Tree, Inc.
			5.250% 期日 03/01/2020		1,000		1,024
			5.750% 期日 03/01/2023		2,000		2,107
			DriveTime Automotive Group, Inc.
			8.000% 期日 06/01/2021		2,000		2,020
			EMI Music Publishing Group North America Holdings, Inc.
			7.625% 期日 06/15/2024		1,250		1,402
			Endo Dac
			6.000% 期日 07/15/2023		2,500		2,037
			6.000% 期日 02/01/2025		4,000		3,200
			Endo Finance LLC
			5.375% 期日 01/15/2023		2,500		2,025
			5.750% 期日 01/15/2022		1,000		880
			Energizer Holdings, Inc.
			5.500% 期日 06/15/2025		1,750		1,842
			Ensco PLC
			4.500% 期日 10/01/2024		2,000		1,650
			5.200% 期日 03/15/2025		1,000		847
			5.750% 期日 10/01/2044		2,000		1,375
			Envision Healthcare Corp.
			5.125% 期日 07/01/2022		3,250		3,315
			EW Scripps Co.
			5.125% 期日 05/15/2025		500		515
			First Data Corp.
			5.000% 期日 01/15/2024		3,750		3,909
			5.750% 期日 01/15/2024		3,000		3,150
			7.000% 期日 12/01/2023		3,000		3,218
			First Quality Finance Co., Inc.
			4.625% 期日 05/15/2021		2,500		2,537
			5.000% 期日 07/01/2025		750		773
			First Quantum Minerals Ltd.
			7.000% 期日 02/15/2021		1,500		1,562
			7.250% 期日 05/15/2022		1,000		1,050
			7.250% 期日 04/01/2023		1,000		1,060
			7.500% 期日 04/01/2025		750		797
			Flex Acquisition Co., Inc.
			6.875% 期日 01/15/2025		1,500		1,553
			FMG Resources August 2006 Pty Ltd.
			4.750% 期日 05/15/2022		250		256
			5.125% 期日 05/15/2024		250		258
			Freeport-McMoRan, Inc.
			2.300% 期日 11/14/2017		1,000		1,000
			2.375% 期日 03/15/2018		1,500		1,504
			3.100% 期日 03/15/2020		1,500		1,507
			3.550% 期日 03/01/2022		2,000		1,985
			3.875% 期日 03/15/2023		2,000		1,977
			4.000% 期日 11/14/2021		3,000		3,037
			5.400% 期日 11/14/2034		2,750		2,695
			Gates Global LLC
			6.000% 期日 07/15/2022		5,000		5,169
			GCP Applied Technologies, Inc.
			9.500% 期日 02/01/2023		1,500		1,684
			General Cable Corp.
			5.750% 期日 10/01/2022		1,500		1,545
			GLP Capital LP
			5.375% 期日 11/01/2023		2,125		2,319
			5.375% 期日 04/15/2026		750		814
			Gray Television, Inc.
			5.875% 期日 07/15/2026		1,000		1,027
			Griffon Corp.
			5.250% 期日 03/01/2022		2,500		2,549
			Grinding Media, Inc.
			7.375% 期日12/15/2023		1,750		1,907
			Gulfport Energy Corp.
			6.000% 期日 10/15/2024		1,750		1,759
			6.625% 期日 05/01/2023		2,500		2,575
			Hanesbrands, Inc.
			4.625% 期日 05/15/2024		1,500		1,549
			4.875% 期日 05/15/2026		1,500		1,551
			HCA Healthcare, Inc.
			6.250% 期日 02/15/2021		4,000		4,315
			HCA, Inc.
			4.750% 期日 05/01/2023		3,000		3,146
			5.000% 期日 03/15/2024		1,500		1,584
			5.250% 期日 04/15/2025		2,000		2,135
			5.375% 期日 02/01/2025		2,000		2,067
			5.500% 期日 06/15/2047		1,750		1,785
			5.875% 期日 05/01/2023		3,000		3,221
			7.500% 期日 02/15/2022		3,750		4,266
			HD Supply, Inc.
			5.750% 期日 04/15/2024		2,000		2,162
			Hearthside Group Holdings LLC
			6.500% 期日 05/01/2022		3,000		3,082
			Hexion, Inc.
			6.625% 期日 04/15/2020		1,500		1,342
			Hill-Rom Holdings, Inc.
			5.000% 期日02/15/2025		1,500		1,541
			Hilton Domestic Operating Co., Inc.
			4.250% 期日 09/01/2024		750		768
			Hilton Worldwide Finance LLC
			4.625% 期日 04/01/2025		1,000		1,034
			4.875% 期日 04/01/2027		750		789
			Hudbay Minerals, Inc.
			7.250% 期日 01/15/2023		500		539
			7.625% 期日 01/15/2025		750		831
			Hughes Satellite Systems Corp.
			7.625% 期日 06/15/2021		2,000		2,242
			Huntsman International LLC
			4.875% 期日 11/15/2020		2,000		2,110
			5.125% 期日 11/15/2022		1,000		1,080
			IHO Verwaltungs GmbH
			4.500% 期日 09/15/2023		2,000		2,068
			4.750% 期日 09/15/2026		2,000		2,045
			IHS Markit Ltd.
			4.750% 期日 02/15/2025		1,000		1,060
			INEOS Group Holdings S.A.
			5.625% 期日 08/01/2024		2,000		2,085
			Intelsat Jackson Holdings S.A.
			5.500% 期日 08/01/2023		1,500		1,282
			7.250% 期日 10/15/2020		1,000		967
			7.500% 期日 04/01/2021		1,000		952
			8.000% 期日 02/15/2024		1,500		1,594
			International Game Technology PLC
			6.250% 期日 02/15/2022		2,500		2,762
			6.500% 期日 02/15/2025		2,250		2,537
			Jaguar Holding Co. Ⅱ
			6.375% 期日 08/01/2023		3,000		3,139
			KAR Auction Services, Inc.
			5.125% 期日 06/01/2025		1,250		1,297
			KB Home
			7.000% 期日 12/15/2021		2,250		2,548
			7.500% 期日 09/15/2022		1,500		1,744
			KFC Holding Co.
			4.750% 期日 06/01/2027		750		772
			5.000% 期日 06/01/2024		1,000		1,057
			5.250% 期日 06/01/2026		1,500		1,598
			Kinetic Concepts, Inc.
			7.875% 期日 02/15/2021		2,000		2,090
			KLX, Inc.
			5.875% 期日 12/01/2022		4,000		4,200
			L Brands, Inc.
			5.625% 期日 02/15/2022		1,000		1,074
			6.625% 期日 04/01/2021		2,000		2,212
			Lamb Weston Holdings, Inc.
			4.625% 期日 11/01/2024		1,000		1,050
			4.875% 期日 11/01/2026		1,750		1,844
			Laredo Petroleum, Inc.
			6.250% 期日 03/15/2023		1,000		1,042
			7.375% 期日 05/01/2022		1,500		1,563
			Level 3 Financing, Inc.
			5.250% 期日 03/15/2026		3,000		3,108
			Live Nation Entertainment, Inc.
			4.875% 期日 11/01/2024		1,000		1,037
			LKQ Corp.
			4.750% 期日 05/15/2023		2,500		2,581
			Mallinckrodt International Finance S.A.
			4.750% 期日 04/15/2023		3,000		2,542
			5.625% 期日 10/15/2023		1,250		1,173
			5.750% 期日 08/01/2022		2,500		2,459
			Masonite International Corp.
			5.625% 期日 03/15/2023		2,500		2,634
			Matador Resources Co.
			6.875% 期日 04/15/2023		1,000		1,062
			MGM Resorts International
			4.625% 期日 09/01/2026		1,000		1,005
			6.000% 期日 03/15/2023		4,500		4,945
			6.625% 期日 12/15/2021		3,000		3,360
			6.750% 期日 10/01/2020		3,000		3,307
			8.625% 期日 02/01/2019		1,000		1,076
			MSCI, Inc.
			4.750% 期日 08/01/2026		1,000		1,044
			5.750% 期日 08/15/2025		2,000		2,170
			Murphy Oil Corp.
			4.000% 期日 06/01/2022		750		746
			4.700% 期日 12/01/2022		500		503
			Murphy Oil USA, Inc.
			6.000% 期日 08/15/2023		2,000		2,107
			Nabors Industries, Inc.
			5.500% 期日 01/15/2023		1,000		959
			NCR Corp.
			4.625% 期日 02/15/2021		1,500		1,526
			6.375% 期日 12/15/2023		3,000		3,203
			Netflix, Inc.
			4.375% 期日 11/15/2026		2,500		2,458
			New Red Finance, Inc.
			4.250% 期日 05/15/2024		1,500		1,515
			5.000% 期日 10/15/2025		3,375		3,456
			Newfield Exploration Co.
			5.625% 期日 07/01/2024		3,000		3,259
			5.750% 期日 01/30/2022		2,000		2,160
			Nexstar Broadcasting, Inc.
			5.625% 期日 08/01/2024		750		771
			Nielsen Co. Luxembourg Sarl
			5.000% 期日 02/01/2025		1,000		1,037
			Nielsen Finance LLC
			5.000% 期日 04/15/2022		2,500		2,581
			Noble Holding International Ltd.
			4.625% 期日 03/01/2021		687		639
			4.900% 期日 08/01/2020		115		113
			7.750% 期日 01/15/2024		1,000		900
			Norbord, Inc.
			6.250% 期日 04/15/2023		2,000		2,207
			Novelis Corp.
			5.875% 期日 09/30/2026		3,000		3,099
			6.250% 期日 08/15/2024		1,000		1,057
			NXP BV
			4.125% 期日 06/15/2020		1,000		1,044
			4.125% 期日 06/01/2021		500		524
			4.625% 期日 06/01/2023		750		810
			5.750% 期日 03/15/2023		3,000		3,127
			Oasis Petroleum, Inc.
			6.500% 期日 11/01/2021		1,000		1,022
			6.875% 期日 03/15/2022		1,000		1,030
			Open Text Corp.
			5.875% 期日 06/01/2026		1,500		1,629
			Ortho-Clinical Diagnostics, Inc.
			6.625% 期日 05/15/2022		9,000		9,056
			Oshkosh Corp.
			5.375% 期日 03/01/2025		1,250		1,331
			Pactiv LLC
			7.950% 期日 12/15/2025		2,000		2,275
			Park Aerospace Holdings Ltd.
			4.500% 期日 03/15/2023		1,250		1,255
			5.250% 期日 08/15/2022		2,000		2,088
			5.500% 期日 02/15/2024		1,000		1,040
			Park-Ohio Industries, Inc.
			6.625% 期日 04/15/2027		1,000		1,090
			PDC Energy, Inc.
			6.125% 期日 09/15/2024		1,000		1,049
			Penn National Gaming, Inc.
			5.625% 期日 01/15/2027		750		778
			Performance Food Group, Inc.
			5.500% 期日 06/01/2024		1,000		1,050
			PetSmart, Inc.
			7.125% 期日 03/15/2023		4,000		3,060
			PHI, Inc.
			5.250% 期日 03/15/2019		1,000		995
			Pilgrim's Pride Corp.
			5.750% 期日 03/15/2025		3,500		3,714
			Pinnacle Entertainment, Inc.
			5.625% 期日 05/01/2024		1,000		1,038
			Pinnacle Foods Finance LLC
			4.875% 期日 05/01/2021		3,000		3,075
			Platform Specialty Products Corp.
			6.500% 期日 02/01/2022		4,000		4,155
			Ply Gem Industries, Inc.
			6.500% 期日 02/01/2022		4,000		4,165
			Post Holdings, Inc.
			5.000% 期日 08/15/2026		2,000		2,015
			5.500% 期日 03/01/2025		500		523
			5.750% 期日 03/01/2027		2,000		2,088
			6.000% 期日 12/15/2022		1,050		1,104
			8.000% 期日 07/15/2025		2,000		2,263
			PQ Corp.
			6.750% 期日 11/15/2022		750		814
			Precision Drilling Corp.
			6.500% 期日 12/15/2021		2,000		2,030
			Prestige Brands, Inc.
			5.375% 期日 12/15/2021		3,000		3,104
			Prime Security Services Borrower LLC
			9.250% 期日 05/15/2023		2,500		2,777
			PVH Corp.
			4.500% 期日 12/15/2022		3,000		3,060
			Qualitytech LP
			4.750% 期日 11/15/2025		1,500		1,535
			5.875% 期日 08/01/2022		4,000		4,186
			Quintiles IMS, Inc.
			4.875% 期日 05/15/2023		2,000		2,090
			5.000% 期日 10/15/2026		2,500		2,662
			Rackspace Hosting, Inc.
			8.625% 期日 11/15/2024		1,000		1,056
			Range Resources Corp.
			5.000% 期日 03/15/2023		2,000		1,990
			5.750% 期日 06/01/2021		2,000		2,070
			RegionalCare Hospital Partners Holdings, Inc.
			8.250% 期日 05/01/2023		2,000		2,110
			Revlon Consumer Products Corp.
			6.250% 期日 08/01/2024		1,000		743
			Reynolds Group Issuer, Inc.
			5.125% 期日 07/15/2023		2,000		2,085
			5.750% 期日 10/15/2020		2,000		2,038
			Rite Aid Corp.
			6.125% 期日 04/01/2023		3,000		2,801
			Rivers Pittsburgh Borrower LP
			6.125% 期日 08/15/2021		750		757
			Rockies Express Pipeline LLC
			6.000% 期日 01/15/2019		2,000		2,080
			Rowan Cos, Inc.
			4.750% 期日 01/15/2024		1,500		1,339
			4.875% 期日 06/01/2022		1,500		1,421
			5.400% 期日 12/01/2042		500		383
			5.850% 期日 01/15/2044		1,000		810
			7.375% 期日 06/15/2025		500		506
			RSP Permian, Inc.
			5.250% 期日 01/15/2025		1,250		1,278
			Sabre GLBL, Inc.
			5.250% 期日 11/15/2023		1,500		1,579
			5.375% 期日 04/15/2023		1,500		1,581
			Schaeffler Finance BV
			4.750% 期日 05/15/2023		2,000		2,068
			Scientific Games International, Inc.
			7.000% 期日 01/01/2022		2,000		2,120
			10.000% 期日 12/01/2022		2,000		2,220
			Scotts Miracle-Gro Co.
			6.000% 期日 10/15/2023		1,500		1,613
			Sealed Air Corp.
			5.250% 期日 04/01/2023		1,750		1,890
			5.500% 期日 09/15/2025		2,000		2,210
			Sensata Technologies BV
			5.000% 期日 10/01/2025		1,500		1,598
			5.625% 期日 11/01/2024		2,000		2,228
			Sensata Technologies UK Financing Co. PLC
			6.250% 期日 02/15/2026		2,000		2,200
			ServiceMaster Co., LLC
			5.125% 期日 11/15/2024		2,000		2,065
			7.450% 期日 08/15/2027		1,000		1,093
			SFR Group S.A.
			6.000% 期日 05/15/2022		2,000		2,087
			6.250% 期日 05/15/2024		5,000		5,256
			7.375% 期日 05/01/2026		2,250		2,427
			Signode Industrial Group Lux S.A.
			6.375% 期日 05/01/2022		3,500		3,653
			Silversea Cruise Finance Ltd.
			7.250% 期日 02/01/2025		1,000		1,078
			Simmons Foods, Inc.
			5.750% 期日 11/01/2024		1,000		1,006
			Sinclair Television Group, Inc.
			5.125% 期日 02/15/2027		1,250		1,195
			5.875% 期日 03/15/2026		1,000		1,014
			6.125% 期日 10/01/2022		1,000		1,035
			Sirius XM Radio, Inc.
			5.000% 期日 08/01/2027		1,500		1,521
			5.375% 期日 04/15/2025		4,000		4,225
			Southwestern Energy Co.
			4.100% 期日 03/15/2022		2,500		2,469
			6.700% 期日 01/23/2025		1,000		1,025
			7.500% 期日 04/01/2026		1,000		1,039
			Spectrum Brands, Inc.
			5.750% 期日 07/15/2025		1,750		1,868
			6.125% 期日 12/15/2024		1,500		1,609
			6.625% 期日 11/15/2022		1,000		1,042
			SPX FLOW, Inc.
			5.625% 期日 08/15/2024		1,500		1,594
			5.875% 期日 08/15/2026		2,000		2,135
			Standard Industries, Inc.
			5.000% 期日 02/15/2027		1,500		1,567
			5.375% 期日 11/15/2024		4,000		4,240
			5.500% 期日 02/15/2023		500		529
			6.000% 期日 10/15/2025		1,750		1,901
			Station Casinos LLC
			5.000% 期日 10/01/2025		1,000		1,004
			Steel Dynamics, Inc.
			5.250% 期日 04/15/2023		3,500		3,631
			Sterigenics-Nordion Topco LLC
			8.125% 期日 11/01/2021		1,000		1,021
			Syniverse Foreign Holdings Corp.
			9.125% due 01/15/2022		1,705		1,748
			Syniverse Holdings, Inc.
			9.125% 期日 01/15/2019		295		294
			Teck Resources Ltd.
			3.750% 期日 02/01/2023		3,000		3,039
			4.500% 期日 01/15/2021		2,000		2,100
			6.125% 期日 10/01/2035		3,000		3,413
			6.250% 期日 07/15/2041		1,000		1,147
			8.500% 期日 06/01/2024		500		574
			Tempur Sealy International, Inc.
			5.500% 期日 06/15/2026		1,000		1,033
			5.625% 期日 10/15/2023		1,750		1,855
			Tenet Healthcare Corp.
			4.500% 期日 04/01/2021		1,500		1,523
			4.625% 期日 07/15/2024		1,750		1,728
			5.125% 期日 05/01/2025		1,750		1,711
			6.750% 期日 06/15/2023		1,000		943
			8.125% 期日 04/01/2022		2,250		2,270
			Tennant Co.
			5.625% 期日 05/01/2025		1,500		1,573
			Terex Corp.
			5.625% 期日 02/01/2025		1,000		1,061
			T-Mobile USA, Inc.
			5.375% 期日 04/15/2027		1,000		1,085
			6.375% 期日 03/01/2025		2,000		2,165
			6.500% 期日 01/15/2026		625		693
			6.625% 期日 04/01/2023		3,000		3,158
			6.836% 期日 04/28/2023		2,000		2,115
			TransDigm, Inc.
			6.000% 期日 07/15/2022		3,000		3,120
			6.375% 期日 06/15/2026		875		893
			6.500% 期日 07/15/2024		3,000		3,105
			Transocean, Inc.
			6.800% 期日 03/15/2038		1,500		1,226
			7.500% 期日 04/15/2031		2,500		2,244
			9.000% 期日 07/15/2023		3,500		3,815
			TreeHouse Foods, Inc.
			4.875% 期日 03/15/2022		2,000		2,070
			Tribune Media Co.
			5.875% 期日 07/15/2022		3,000		3,128
			Trinseo Materials Operating SCA
			5.375% 期日 09/01/2025		2,000		2,110
			Triumph Group, Inc.
			4.875% 期日 04/01/2021		2,000		1,990
			7.750% 期日 08/15/2025		625		670
			U.S. Concrete, Inc.
			6.375% 期日 06/01/2024		3,000		3,240
			U.S. Foods, Inc.
			5.875% 期日 06/15/2024		2,500		2,653
			United Rentals North America, Inc.
			4.625% 期日 10/15/2025		1,000		1,026
			4.875% 期日 01/15/2028		1,000		1,008
			5.500% 期日 07/15/2025		3,250		3,500
			5.875% 期日 09/15/2026		750		820
			Unitymedia GmbH
			6.125% 期日 01/15/2025		2,000		2,141
			Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG
			5.000% 期日 01/15/2025		1,000		1,048
			5.500% 期日 01/15/2023		2,700		2,781
			Univision Communications, Inc.
			5.125% 期日 05/15/2023		1,000		1,015
			5.125% 期日 02/15/2025		4,750		4,732
			6.750% 期日 09/15/2022		574		596
			UPCB Finance Ⅳ Ltd.
			5.375% 期日 01/15/2025		4,000		4,110
			USG Corp.
			5.500% 期日 03/01/2025		3,500		3,767
			Valeant Pharmaceuticals International
			6.375% 期日 10/15/2020		1,224		1,219
			6.750% 期日 08/15/2021		1,000		971
			7.250% 期日 07/15/2022		1,000		961
			Valeant Pharmaceuticals International, Inc.
			5.500% 期日 11/01/2025		1,500		1,538
			5.875% 期日 05/15/2023		1,500		1,271
			6.500% 期日 03/15/2022		500		531
			7.000% 期日 03/15/2024		1,250		1,356
			Valvoline, Inc.
			4.375% 期日 08/15/2025		1,000		1,011
			5.500% 期日 07/15/2024		500		531
			VeriSign, Inc.
			4.625% 期日 05/01/2023		2,500		2,591
			5.250% 期日 04/01/2025		1,000		1,090
			Versum Materials, Inc.
			5.500% 期日 09/30/2024		1,000		1,068
			ViaSat, Inc.
			5.625% due 09/15/2025		1,000		1,016
			Videotron Ltd.
			5.375% 期日 06/15/2024		3,000		3,251
			Virgin Media Finance PLC
			5.750% 期日 01/15/2025		4,000		4,145
			6.375% 期日 04/15/2023		1,000		1,047
			Welbilt, Inc.
			9.500% 期日 02/15/2024		1,000		1,149
			WellCare Health Plans, Inc.
			5.250% 期日 04/01/2025		1,250		1,319
			WESCO Distribution, Inc.
			5.375% 期日 06/15/2024		1,000		1,054
			West Street Merger Sub, Inc.
			6.375% 期日 09/01/2025		2,000		2,038
			Western Digital Corp.
			7.375% 期日 04/01/2023		1,000		1,098
			Whiting Petroleum Corp.
			5.000% 期日 03/15/2019		1,000		1,014
			5.750% 期日 03/15/2021		1,000		1,010
			Wind Acquisition Finance S.A.
			4.750% 期日 07/15/2020		3,000		3,043
			7.375% 期日 04/23/2021		3,750		3,905
			Wind Tre SpA
			5.000% 期日 01/20/2026		4,000		4,031
			WMG Acquisition Corp.
			5.000% 期日 08/01/2023		750		783
			WPX Energy, Inc.
			5.250% 期日 09/15/2024		750		757
			6.000% 期日 01/15/2022		1,000		1,046
			7.500% 期日 08/01/2020		670		730
			WR Grace & Co.-Conn
			5.125% 期日 10/01/2021		2,000		2,155
			5.625% 期日 10/01/2024		1,500		1,646
			Wynn Las Vegas LLC
			4.250% 期日 05/30/2023		2,000		2,088
			5.250% 期日 05/15/2027		1,000		1,023
			5.500% 期日 03/01/2025		2,000		2,108
			Wynn Macau Ltd.
			5.500% 期日 10/01/2027		1,000		1,016
			XPO Logistics, Inc.
			6.500% 期日 06/15/2022		3,000		3,159
			Yum! Brands, Inc.
			6.875% 期日 11/15/2037		1,000		1,105
			Zayo Group LLC
			5.750% 期日 01/15/2027		2,500		2,641
			ZF North America Capital, Inc.
			4.750% 期日 04/29/2025		4,000		4,215
			Ziggo Secured Finance BV
			5.500% 期日 01/15/2027		3,000		3,068
							839,521

		公共事業	AmeriGas Partners LP
		9.4%	5.500% 期日 05/20/2025		1,000		1,028
			5.750% 期日 05/20/2027		1,000		1,026
			Calpine Corp.
			5.375% 期日 01/15/2023		2,000		1,950
			5.750% 期日 01/15/2025		3,750		3,581
			CenturyLink, Inc.
			5.800% 期日 03/15/2022		1,000		1,019
			6.450% 期日 06/15/2021		1,500		1,590
			CrownRock LP
			5.625% 期日 10/15/2025		1,500		1,527
			Dynegy, Inc.
			7.375% 期日 11/01/2022		1,500		1,614
			7.625% 期日 11/01/2024		3,000		3,293
			8.125% 期日 01/30/2026		750		833
			Embarq Corp.
			7.995% 期日 06/01/2036		1,000		1,014
			Extraction Oil & Gas, Inc.
			7.875% 期日 07/15/2021		1,000		1,065
			Frontier Communications Corp.
			6.875% 期日 01/15/2025		1,500		1,123
			7.125% 期日 03/15/2019		2,000		2,015
			10.500% 期日 09/15/2022		625		547
			11.000% 期日 09/15/2025		2,000		1,708
			Genesis Energy LP
			5.750% 期日 02/15/2021		3,000		3,061
			6.000% 期日 05/15/2023		2,000		2,015
			6.500% 期日 10/01/2025		750		763
			Jonah Energy LLC
			7.250% 期日 10/15/2025		1,000		1,001
			NextEra Energy Operating Partners LP
			4.250% 期日 09/15/2024		750		759
			4.500% 期日 09/15/2027		1,000		1,009
			NGL Energy Partners LP
			6.125% 期日 03/01/2025		750		714
			NGPL PipeCo. LLC
			4.375% 期日 08/15/2022		750		773
			4.875% 期日 08/15/2027		750		778
			Northwestern Bell Telephone
			7.750% 期日 05/01/2030		700		797
			NRG Energy, Inc.
			6.250% 期日 07/15/2022		3,000		3,165
			6.625% 期日 03/15/2023		3,000		3,113
			6.625% 期日 01/15/2027		1,500		1,605
			NRG Yield Operating LLC
			5.000% 期日 09/15/2026		1,000		1,035
			5.375% 期日 08/15/2024		1,500		1,571
			NSG Holdings LLC
			7.750% 期日 12/15/2025		722		788
			Parsley Energy LLC
			5.250% 期日 08/15/2025		1,000		1,015
			5.375% 期日 01/15/2025		2,500		2,550
			5.625% 期日 10/15/2027		1,000		1,034
			Sprint Capital Corp.
			6.900% 期日 05/01/2019		2,000		2,115
			8.750% 期日 03/15/2032		3,000		3,645
			Sprint Communications, Inc.
			6.000% 期日 11/15/2022		5,000		5,263
			Sprint Corp.
			7.125% 期日 06/15/2024		6,000		6,501
			7.250% 期日 09/15/2021		2,500		2,731
			7.625% 期日 02/15/2025		3,000		3,296
			7.875% 期日 09/15/2023		4,000		4,480
			Talen Energy Supply LLC
			6.500% 期日 06/01/2025		1,500		1,309
			Tallgrass Energy Partners LP
			5.500% 期日 09/15/2024		2,000		2,078
			5.500% 期日 01/15/2028		1,000		1,028
			Targa Resources Partners LP
			4.250% 期日 11/15/2023		3,000		3,000
			5.250% 期日 05/01/2023		3,150		3,248
			Telecom Italia Capital S.A.
			6.375% 期日 11/15/2033		2,000		2,330
			Telecom Italia SpA
			5.303% 期日 05/30/2024		2,000		2,163
			Tenaska Alabama Partners LP
			7.000% 期日 06/30/2021		1,116		1,151
			TerraForm Power Operating LLC
			6.375% 期日 02/01/2023		4,000		4,210
			Transocean Proteus Ltd.
			6.250% 期日 12/01/2024		950		1,001
			Williams Cos., Inc.
			4.550% 期日 06/24/2024		3,000		3,150
							105,178
			社債券等合計				1,017,857
			(原価:978,781米ドル)

	モーゲージ証券		Deutsche Alternative-A Securities, Inc. Mortgage Loan Trust
	0.0%		5.500% 期日 12/25/2035		71		65
			モーゲージ証券合計				65
			(原価:47米ドル)

	短期証券	レポ取引
	6.1%	5.8%					64,500

		定期性預金	ANZ National Bank
		0.3%	0.680% 期日 11/01/2017		4		4
			Bank of Nova Scotia
			0.680% 期日 11/01/2017		323		323
			Brown Brothers Harriman & Co.
			0.680% 期日 11/01/2017		1		1
			Citibank N.A.
			0.680% 期日 11/01/2017		399		399
			DBS Bank Ltd.
			0.680% 期日 11/01/2017		473		473
			Deutsche Bank AG
			0.680% 期日 11/01/2017		297		297
			DnB NORBank ASA
			0.680% 期日 11/01/2017		109		109
			JPMorgan Chase & Co.
			0.680% 期日 11/01/2017		804		804
			Wells Fargo Bank
			0.680% 期日 11/01/2017		806		806
							3,216
			短期証券合計				67,716
			(原価:67,716米ドル)
			投資有価証券合計 97.7%				1,088,888
			(原価:1,049,782米ドル)
			金融デリバティブ商品 0.0%				69
			(原価またはプレミアム、純額0米ドル)
			その他の資産および負債(純額) 2.3%				25,019
			純資産100.0%				1,113,976

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年4月13日-平成30年10月12日)

開示資料

決算