三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド(為替ノ…

第12期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年10月15日-平成27年4月13日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年10月15日-平成27年4月13日)で絞込み

個別

2014年10月14日: 299億3756万
2015年4月13日 -14.53%: 255億8632万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成26年10月10日現在)	(平成27年 4月10日現在)
純資産合計	1,307,957,761	1,490,533,271
負債純資産合計	1,307,977,761	1,560,540,695

注記表

2015/07/09 9:23

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-3

SMAM・マネーインカムファンド<適格機関投資家限定>貸借対照表

	(平成26年10月10日現在)	(平成27年 4月10日現在)
純資産合計	331,341,204	390,683,736
負債純資産合計	331,385,250	390,734,662

注記表

2015/07/09 9:23

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