負債純資産

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
純資産合計		39,374,840
負債純資産合計		52,441,002

(2)中間損益計算書

2019/01/09 9:20

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成30年 4月11日現在)	(平成30年10月11日現在)
純資産合計	2,434,505,156	2,802,659,262
負債純資産合計	2,435,060,267	2,813,134,898

注記表

2019/01/09 9:20

#3 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-3

SMAM・マネーインカムファンド<適格機関投資家限定>貸借対照表

	(平成30年 4月11日現在)	(平成30年10月11日現在)
純資産合計	599,197,555	595,131,122
負債純資産合計	599,697,558	595,131,122

注記表

2019/01/09 9:20