負債純資産

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
純資産合計		32,042,255	31,077,650
負債純資産合計		39,333,840	38,649,419

(2)損益計算書

2019/07/09 9:15

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成30年10月11日現在)	(平成31年 4月11日現在)
純資産合計	2,802,659,262	2,495,865,973
負債純資産合計	2,813,134,898	2,495,908,990

注記表

2019/07/09 9:15

#3 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-3

SMAM・マネーインカムファンド<適格機関投資家限定>貸借対照表

	(平成30年10月11日現在)	(平成31年 4月11日現在)
純資産合計	595,131,122	707,014,174
負債純資産合計	595,131,122	707,014,174

注記表

2019/07/09 9:15