三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド(為替ノーヘッジ型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年4月12日 | 2019年10月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 233,618,182 | － |
| コール・ローン | － | 191,427,043 |
| 投資信託受益証券 | 9,934,043,551 | 8,734,741,119 |
| 流動資産計 | 10,167,661,733 | 8,926,168,162 |
| 資産の部合計 | 10,167,661,733 | 8,926,168,162 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 89,418,014 | 49,759,280 |
| 未払解約金 | 28,732,378 | 20,258,363 |
| 未払受託者報酬 | 461,207 | 441,879 |
| 未払委託者報酬 | 14,297,385 | 13,698,172 |
| 未払利息 | － | 388 |
| その他未払費用 | 186,229 | 184,196 |
| 流動負債計 | 133,095,213 | 84,342,278 |
| 負債の部合計 | 133,095,213 | 84,342,278 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,883,602,988 | 16,586,426,779 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,849,036,468 | -7,744,600,895 |
| 元本等合計 | 10,034,566,520 | 8,841,825,884 |
| 純資産の部合計 | 10,034,566,520 | 8,841,825,884 |
| 負債・純資産合計 | 10,167,661,733 | 8,926,168,162 |
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