三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド(為替ノーヘッジ型)の損益計算書

【提出】

2022年7月7日 9:21

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和3年10月13日-令和4年4月12日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2021年4月13日至 2021年10月12日	自 2021年10月13日至 2022年4月12日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	152,340,510	134,432,910
受取利息	42	466
有価証券売買等損益	169,032,727	135,956,968
営業収益合計	321,373,279	270,390,344
営業費用
支払利息	28,790	14,595
受託者報酬	1,653,670	1,486,154
委託者報酬	51,263,957	46,072,087
その他費用	1,097,484	1,092,859
営業費用合計	54,043,901	48,665,695
営業利益又は営業損失（△）	267,329,378	221,724,649
経常利益又は経常損失（△）	267,329,378	221,724,649
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	267,329,378	221,724,649
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	-324,937	2,687,601
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-4,813,477,940	-4,249,947,906
剰余金増加額又は欠損金減少額	811,499,968	516,766,625
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	811,499,968	516,766,625
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	52,511,553	53,089,239
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	52,511,553	53,089,239
分配金	134,217,838	119,184,400