野村日本ブランド株投資(通貨選択型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年1月12日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年4月25日-平成29年10月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年4月24日 | 2017年10月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 95,267,145 | 320,299,412 |
| 投資信託受益証券 | 5,214,949,399 | 4,567,525,200 |
| 親投資信託受益証券 | 1,003,145 | 1,003,047 |
| 未収入金 | 16,511,474 | 70,837,516 |
| 流動資産計 | 5,327,731,163 | 4,959,665,175 |
| 資産の部合計 | 5,327,731,163 | 4,959,665,175 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,084,195 | 2,370,956 |
| 未払解約金 | 52,019,115 | 248,072,815 |
| 未払受託者報酬 | 159,665 | 132,575 |
| 未払委託者報酬 | 4,523,817 | 3,756,298 |
| 未払利息 | 159 | 336 |
| その他未払費用 | 15,955 | 13,249 |
| 流動負債計 | 59,802,906 | 254,346,229 |
| 負債の部合計 | 59,802,906 | 254,346,229 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,084,195,701 | 2,370,956,291 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,183,732,556 | 2,334,362,655 |
| （分配準備積立金） | 1,075,457,191 | 1,076,977,730 |
| 元本等合計 | 5,267,928,257 | 4,705,318,946 |
| 純資産の部合計 | 5,267,928,257 | 4,705,318,946 |
| 負債・純資産合計 | 5,327,731,163 | 4,959,665,175 |
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