野村日本ブランド株投資(通貨選択型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年1月11日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年4月24日-平成30年10月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年4月23日 | 2018年10月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 64,505,185 | 55,927,013 |
| 投資信託受益証券 | 4,456,320,890 | 4,056,761,856 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,949 | 1,002,850 |
| 未収入金 | 107,730 | 5,719,734 |
| 流動資産計 | 4,521,936,754 | 4,119,411,453 |
| 資産の部合計 | 4,521,936,754 | 4,119,411,453 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 7,520,165 | 9,505,054 |
| 未払収益分配金 | 2,212,647 | 2,094,325 |
| 未払解約金 | 6,056,895 | 4,946,236 |
| 未払受託者報酬 | 126,881 | 104,170 |
| 未払委託者報酬 | 3,595,012 | 2,951,483 |
| 未払利息 | 116 | 114 |
| その他未払費用 | 12,675 | 10,410 |
| 流動負債計 | 19,524,391 | 19,611,792 |
| 負債の部合計 | 19,524,391 | 19,611,792 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,212,647,162 | 2,094,325,075 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,289,765,201 | 2,005,474,586 |
| （分配準備積立金） | 1,421,702,253 | 1,256,868,460 |
| 元本等合計 | 4,502,412,363 | 4,099,799,661 |
| 純資産の部合計 | 4,502,412,363 | 4,099,799,661 |
| 負債・純資産合計 | 4,521,936,754 | 4,119,411,453 |
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