野村日本ブランド株投資(通貨選択型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年1月17日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成31年4月23日-令和1年10月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年4月22日 | 2019年10月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 43,160,651 | 76,363,064 |
| 投資信託受益証券 | 3,765,306,688 | 3,359,275,584 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,850 | 1,002,654 |
| 未収入金 | 15,328,271 | 15,820,705 |
| 流動資産計 | 3,824,798,460 | 3,452,462,007 |
| 資産の部合計 | 3,824,798,460 | 3,452,462,007 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,022,595 | 1,792,973 |
| 未払受託者報酬 | 104,660 | 87,213 |
| 未払委託者報酬 | 2,965,424 | 2,471,026 |
| 未払解約金 | 14,730,939 | 17,364,112 |
| 未払利息 | 93 | 49 |
| その他未払費用 | 10,456 | 8,712 |
| 流動負債計 | 19,834,167 | 21,724,085 |
| 負債の部合計 | 19,834,167 | 21,724,085 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,022,595,908 | 1,792,973,667 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,782,368,385 | 1,637,764,255 |
| （分配準備積立金） | 1,189,459,134 | 1,032,166,905 |
| 元本等合計 | 3,804,964,293 | 3,430,737,922 |
| 純資産の部合計 | 3,804,964,293 | 3,430,737,922 |
| 負債・純資産合計 | 3,824,798,460 | 3,452,462,007 |
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