野村日本ブランド株投資(通貨選択型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2023年4月24日 | 2023年10月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 60,268,142 | 64,563,585 |
| 投資信託受益証券 | 3,561,503,796 | 3,839,869,020 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001,966 | 1,001,769 |
| 流動資産計 | 3,622,773,904 | 3,905,434,374 |
| 資産の部合計 | 3,622,773,904 | 3,905,434,374 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,389,401 | 1,403,888 |
| 未払受託者報酬 | 105,687 | 112,010 |
| 未払委託者報酬 | 2,994,473 | 3,173,539 |
| 未払利息 | 23 | 27 |
| その他未払費用 | 10,557 | 11,189 |
| 流動負債計 | 4,500,141 | 4,700,653 |
| 負債の部合計 | 4,500,141 | 4,700,653 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,389,401,101 | 1,403,888,721 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,228,872,662 | 2,496,845,000 |
| （分配準備積立金） | 1,346,012,719 | 1,382,375,576 |
| 元本等合計 | 3,618,273,763 | 3,900,733,721 |
| 純資産の部合計 | 3,618,273,763 | 3,900,733,721 |
| 負債・純資産合計 | 3,622,773,904 | 3,905,434,374 |
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