野村日本ブランド株投資(通貨選択型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年7月17日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2025/10/23-2026/04/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年10月22日 | 2026年4月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 73,620,080 | 90,552,444 |
| 投資信託受益証券 | 5,004,153,888 | 6,042,615,884 |
| 親投資信託受益証券 | 1,006,584 | 1,010,023 |
| 未収利息 | 985 | 1,834 |
| 流動資産計 | 5,078,781,537 | 6,134,180,185 |
| 資産の部合計 | 5,078,781,537 | 6,134,180,185 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,172,351 | 1,192,988 |
| 未払解約金 | 323 | 4,554 |
| 未払受託者報酬 | 137,404 | 157,997 |
| 未払委託者報酬 | 3,893,127 | 4,476,537 |
| その他未払費用 | 13,731 | 15,788 |
| 流動負債計 | 5,216,936 | 5,847,864 |
| 負債の部合計 | 5,216,936 | 5,847,864 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,172,351,591 | 1,192,988,509 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,901,213,010 | 4,935,343,812 |
| （分配準備積立金） | 2,633,447,686 | 3,504,508,296 |
| 元本等合計 | 5,073,564,601 | 6,128,332,321 |
| 純資産の部合計 | 5,073,564,601 | 6,128,332,321 |
| 負債・純資産合計 | 5,078,781,537 | 6,134,180,185 |
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