有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年10月23日-平成28年4月22日)
③【収益率の推移】
野村日本ブランド株投資(円コース)毎月分配型
野村日本ブランド株投資(円コース)年2回決算型
野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)毎月分配型
野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)年2回決算型
野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)毎月分配型
野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)年2回決算型
野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)毎月分配型
野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)年2回決算型
野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)毎月分配型
野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)年2回決算型
野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型
野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)年2回決算型
野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型
野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)年2回決算型
野村日本ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型
野村日本ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型
野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)毎月分配型
野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)年2回決算型
野村日本ブランド株投資(マネープールファンド)年2回決算型
野村日本ブランド株投資(円コース)毎月分配型
| 計算期間 | 収益率 | |
| 第1特定期間 | 2009年 4月23日~2009年10月22日 | 13.2% |
| 第2特定期間 | 2009年10月23日~2010年 4月22日 | 10.0% |
| 第3特定期間 | 2010年 4月23日~2010年10月22日 | △13.2% |
| 第4特定期間 | 2010年10月23日~2011年 4月22日 | 5.0% |
| 第5特定期間 | 2011年 4月23日~2011年10月24日 | △13.7% |
| 第6特定期間 | 2011年10月25日~2012年 4月23日 | 9.3% |
| 第7特定期間 | 2012年 4月24日~2012年10月22日 | △8.5% |
| 第8特定期間 | 2012年10月23日~2013年 4月22日 | 43.1% |
| 第9特定期間 | 2013年 4月23日~2013年10月22日 | 6.3% |
| 第10特定期間 | 2013年10月23日~2014年 4月22日 | △2.3% |
| 第11特定期間 | 2014年 4月23日~2014年10月22日 | 5.4% |
| 第12特定期間 | 2014年10月23日~2015年 4月22日 | 32.2% |
| 第13特定期間 | 2015年 4月23日~2015年10月22日 | △5.5% |
| 第14特定期間 | 2015年10月23日~2016年 4月22日 | △6.5% |
| ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。 |
| ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(期間中の分配金を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。 |
野村日本ブランド株投資(円コース)年2回決算型
| 計算期間 | 収益率 | |
| 第1計算期間 | 2009年 4月23日~2009年10月22日 | 12.5% |
| 第2計算期間 | 2009年10月23日~2010年 4月22日 | 9.6% |
| 第3計算期間 | 2010年 4月23日~2010年10月22日 | △13.8% |
| 第4計算期間 | 2010年10月23日~2011年 4月22日 | 4.7% |
| 第5計算期間 | 2011年 4月23日~2011年10月24日 | △13.7% |
| 第6計算期間 | 2011年10月25日~2012年 4月23日 | 9.4% |
| 第7計算期間 | 2012年 4月24日~2012年10月22日 | △8.3% |
| 第8計算期間 | 2012年10月23日~2013年 4月22日 | 42.7% |
| 第9計算期間 | 2013年 4月23日~2013年10月22日 | 5.9% |
| 第10計算期間 | 2013年10月23日~2014年 4月22日 | △2.2% |
| 第11計算期間 | 2014年 4月23日~2014年10月22日 | 5.4% |
| 第12計算期間 | 2014年10月23日~2015年 4月22日 | 32.2% |
| 第13計算期間 | 2015年 4月23日~2015年10月22日 | △5.6% |
| 第14計算期間 | 2015年10月23日~2016年 4月22日 | △6.7% |
| ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。 |
野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)毎月分配型
| 計算期間 | 収益率 | |
| 第1特定期間 | 2009年 4月23日~2009年10月22日 | 34.8% |
| 第2特定期間 | 2009年10月23日~2010年 4月22日 | 12.7% |
| 第3特定期間 | 2010年 4月23日~2010年10月22日 | △20.6% |
| 第4特定期間 | 2010年10月23日~2011年 4月22日 | 16.6% |
| 第5特定期間 | 2011年 4月23日~2011年10月24日 | △21.1% |
| 第6特定期間 | 2011年10月25日~2012年 4月23日 | 18.8% |
| 第7特定期間 | 2012年 4月24日~2012年10月22日 | △9.9% |
| 第8特定期間 | 2012年10月23日~2013年 4月22日 | 76.2% |
| 第9特定期間 | 2013年 4月23日~2013年10月22日 | △1.4% |
| 第10特定期間 | 2013年10月23日~2014年 4月22日 | △0.1% |
| 第11特定期間 | 2014年 4月23日~2014年10月22日 | 4.6% |
| 第12特定期間 | 2014年10月23日~2015年 4月22日 | 30.5% |
| 第13特定期間 | 2015年 4月23日~2015年10月22日 | △11.2% |
| 第14特定期間 | 2015年10月23日~2016年 4月22日 | △8.1% |
| ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。 |
| ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(期間中の分配金を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。 |
野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)年2回決算型
| 計算期間 | 収益率 | |
| 第1計算期間 | 2009年 4月23日~2009年10月22日 | 35.2% |
| 第2計算期間 | 2009年10月23日~2010年 4月22日 | 12.1% |
| 第3計算期間 | 2010年 4月23日~2010年10月22日 | △20.3% |
| 第4計算期間 | 2010年10月23日~2011年 4月22日 | 17.3% |
| 第5計算期間 | 2011年 4月23日~2011年10月24日 | △21.7% |
| 第6計算期間 | 2011年10月25日~2012年 4月23日 | 19.4% |
| 第7計算期間 | 2012年 4月24日~2012年10月22日 | △9.5% |
| 第8計算期間 | 2012年10月23日~2013年 4月22日 | 78.3% |
| 第9計算期間 | 2013年 4月23日~2013年10月22日 | △1.4% |
| 第10計算期間 | 2013年10月23日~2014年 4月22日 | △0.1% |
| 第11計算期間 | 2014年 4月23日~2014年10月22日 | 4.5% |
| 第12計算期間 | 2014年10月23日~2015年 4月22日 | 30.8% |
| 第13計算期間 | 2015年 4月23日~2015年10月22日 | △11.5% |
| 第14計算期間 | 2015年10月23日~2016年 4月22日 | △8.3% |
| ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。 |
野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)毎月分配型
| 計算期間 | 収益率 | |
| 第1特定期間 | 2009年 4月23日~2009年10月22日 | 31.9% |
| 第2特定期間 | 2009年10月23日~2010年 4月22日 | 14.3% |
| 第3特定期間 | 2010年 4月23日~2010年10月22日 | △19.0% |
| 第4特定期間 | 2010年10月23日~2011年 4月22日 | 15.9% |
| 第5特定期間 | 2011年 4月23日~2011年10月24日 | △26.1% |
| 第6特定期間 | 2011年10月25日~2012年 4月23日 | 12.9% |
| 第7特定期間 | 2012年 4月24日~2012年10月22日 | △16.3% |
| 第8特定期間 | 2012年10月23日~2013年 4月22日 | 73.3% |
| 第9特定期間 | 2013年 4月23日~2013年10月22日 | △1.8% |
| 第10特定期間 | 2013年10月23日~2014年 4月22日 | 3.0% |
| 第11特定期間 | 2014年 4月23日~2014年10月22日 | 5.0% |
| 第12特定期間 | 2014年10月23日~2015年 4月22日 | 27.1% |
| 第13特定期間 | 2015年 4月23日~2015年10月22日 | △22.4% |
| 第14特定期間 | 2015年10月23日~2016年 4月22日 | △0.9% |
| ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。 |
| ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(期間中の分配金を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。 |
野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)年2回決算型
| 計算期間 | 収益率 | |
| 第1計算期間 | 2009年 4月23日~2009年10月22日 | 32.6% |
| 第2計算期間 | 2009年10月23日~2010年 4月22日 | 14.8% |
| 第3計算期間 | 2010年 4月23日~2010年10月22日 | △19.2% |
| 第4計算期間 | 2010年10月23日~2011年 4月22日 | 16.7% |
| 第5計算期間 | 2011年 4月23日~2011年10月24日 | △27.1% |
| 第6計算期間 | 2011年10月25日~2012年 4月23日 | 13.4% |
| 第7計算期間 | 2012年 4月24日~2012年10月22日 | △15.5% |
| 第8計算期間 | 2012年10月23日~2013年 4月22日 | 76.1% |
| 第9計算期間 | 2013年 4月23日~2013年10月22日 | △1.6% |
| 第10計算期間 | 2013年10月23日~2014年 4月22日 | 3.2% |
| 第11計算期間 | 2014年 4月23日~2014年10月22日 | 4.7% |
| 第12計算期間 | 2014年10月23日~2015年 4月22日 | 27.5% |
| 第13計算期間 | 2015年 4月23日~2015年10月22日 | △23.4% |
| 第14計算期間 | 2015年10月23日~2016年 4月22日 | △0.5% |
| ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。 |
野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)毎月分配型
| 計算期間 | 収益率 | |
| 第1特定期間 | 2009年 4月23日~2009年10月22日 | 25.7% |
| 第2特定期間 | 2009年10月23日~2010年 4月22日 | 13.9% |
| 第3特定期間 | 2010年 4月23日~2010年10月22日 | △18.2% |
| 第4特定期間 | 2010年10月23日~2011年 4月22日 | 11.9% |
| 第5特定期間 | 2011年 4月23日~2011年10月24日 | △31.4% |
| 第6特定期間 | 2011年10月25日~2012年 4月23日 | 22.7% |
| 第7特定期間 | 2012年 4月24日~2012年10月22日 | △18.2% |
| 第8特定期間 | 2012年10月23日~2013年 4月22日 | 69.6% |
| 第9特定期間 | 2013年 4月23日~2013年10月22日 | △1.3% |
| 第10特定期間 | 2013年10月23日~2014年 4月22日 | △2.3% |
| 第11特定期間 | 2014年 4月23日~2014年10月22日 | 8.7% |
| 第12特定期間 | 2014年10月23日~2015年 4月22日 | 37.1% |
| 第13特定期間 | 2015年 4月23日~2015年10月22日 | △11.6% |
| 第14特定期間 | 2015年10月23日~2016年 4月22日 | △18.3% |
| ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。 |
| ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(期間中の分配金を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。 |
野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)年2回決算型
| 計算期間 | 収益率 | |
| 第1計算期間 | 2009年 4月23日~2009年10月22日 | 25.4% |
| 第2計算期間 | 2009年10月23日~2010年 4月22日 | 15.0% |
| 第3計算期間 | 2010年 4月23日~2010年10月22日 | △19.0% |
| 第4計算期間 | 2010年10月23日~2011年 4月22日 | 12.2% |
| 第5計算期間 | 2011年 4月23日~2011年10月24日 | △32.4% |
| 第6計算期間 | 2011年10月25日~2012年 4月23日 | 23.7% |
| 第7計算期間 | 2012年 4月24日~2012年10月22日 | △17.7% |
| 第8計算期間 | 2012年10月23日~2013年 4月22日 | 68.8% |
| 第9計算期間 | 2013年 4月23日~2013年10月22日 | △1.3% |
| 第10計算期間 | 2013年10月23日~2014年 4月22日 | △2.2% |
| 第11計算期間 | 2014年 4月23日~2014年10月22日 | 8.6% |
| 第12計算期間 | 2014年10月23日~2015年 4月22日 | 37.4% |
| 第13計算期間 | 2015年 4月23日~2015年10月22日 | △12.3% |
| 第14計算期間 | 2015年10月23日~2016年 4月22日 | △18.3% |
| ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。 |
野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)毎月分配型
| 計算期間 | 収益率 | |
| 第1特定期間 | 2009年 4月23日~2009年10月22日 | 17.6% |
| 第2特定期間 | 2009年10月23日~2010年 4月22日 | 11.7% |
| 第3特定期間 | 2010年 4月23日~2010年10月22日 | △20.8% |
| 第4特定期間 | 2010年10月23日~2011年 4月22日 | 3.0% |
| 第5特定期間 | 2011年 4月23日~2011年10月24日 | △31.4% |
| 第6特定期間 | 2011年10月25日~2012年 4月23日 | 23.4% |
| 第7特定期間 | 2012年 4月24日~2012年10月22日 | △9.1% |
| 第8特定期間 | 2012年10月23日~2013年 4月22日 | 74.8% |
| 第9特定期間 | 2013年 4月23日~2013年10月22日 | △3.1% |
| 第10特定期間 | 2013年10月23日~2014年 4月22日 | △1.7% |
| 第11特定期間 | 2014年 4月23日~2014年10月22日 | 9.0% |
| 第12特定期間 | 2014年10月23日~2015年 4月22日 | 28.1% |
| 第13特定期間 | 2015年 4月23日~2015年10月22日 | △7.9% |
| 第14特定期間 | 2015年10月23日~2016年 4月22日 | △8.2% |
| ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。 |
| ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(期間中の分配金を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。 |
野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)年2回決算型
| 計算期間 | 収益率 | |
| 第1計算期間 | 2009年 4月23日~2009年10月22日 | 15.1% |
| 第2計算期間 | 2009年10月23日~2010年 4月22日 | 11.0% |
| 第3計算期間 | 2010年 4月23日~2010年10月22日 | △20.2% |
| 第4計算期間 | 2010年10月23日~2011年 4月22日 | 5.5% |
| 第5計算期間 | 2011年 4月23日~2011年10月24日 | △32.8% |
| 第6計算期間 | 2011年10月25日~2012年 4月23日 | 24.1% |
| 第7計算期間 | 2012年 4月24日~2012年10月22日 | △8.9% |
| 第8計算期間 | 2012年10月23日~2013年 4月22日 | 76.9% |
| 第9計算期間 | 2013年 4月23日~2013年10月22日 | △3.2% |
| 第10計算期間 | 2013年10月23日~2014年 4月22日 | △1.7% |
| 第11計算期間 | 2014年 4月23日~2014年10月22日 | 9.0% |
| 第12計算期間 | 2014年10月23日~2015年 4月22日 | 28.1% |
| 第13計算期間 | 2015年 4月23日~2015年10月22日 | △8.3% |
| 第14計算期間 | 2015年10月23日~2016年 4月22日 | △8.2% |
| ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。 |
野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型
| 計算期間 | 収益率 | |
| 第1特定期間 | 2011年 1月17日~2011年 4月22日 | 0.4% |
| 第2特定期間 | 2011年 4月23日~2011年10月24日 | △26.7% |
| 第3特定期間 | 2011年10月25日~2012年 4月23日 | 18.4% |
| 第4特定期間 | 2012年 4月24日~2012年10月22日 | △14.7% |
| 第5特定期間 | 2012年10月23日~2013年 4月22日 | 73.4% |
| 第6特定期間 | 2013年 4月23日~2013年10月22日 | △1.9% |
| 第7特定期間 | 2013年10月23日~2014年 4月22日 | △0.3% |
| 第8特定期間 | 2014年 4月23日~2014年10月22日 | 6.1% |
| 第9特定期間 | 2014年10月23日~2015年 4月22日 | 31.3% |
| 第10特定期間 | 2015年 4月23日~2015年10月22日 | △14.9% |
| 第11特定期間 | 2015年10月23日~2016年 4月22日 | △8.7% |
| ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。 |
| ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(期間中の分配金を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。 |
野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)年2回決算型
| 計算期間 | 収益率 | |
| 第1計算期間 | 2011年 1月17日~2011年 4月22日 | 1.2% |
| 第2計算期間 | 2011年 4月23日~2011年10月24日 | △27.4% |
| 第3計算期間 | 2011年10月25日~2012年 4月23日 | 19.0% |
| 第4計算期間 | 2012年 4月24日~2012年10月22日 | △14.6% |
| 第5計算期間 | 2012年10月23日~2013年 4月22日 | 74.9% |
| 第6計算期間 | 2013年 4月23日~2013年10月22日 | △1.8% |
| 第7計算期間 | 2013年10月23日~2014年 4月22日 | △0.3% |
| 第8計算期間 | 2014年 4月23日~2014年10月22日 | 6.0% |
| 第9計算期間 | 2014年10月23日~2015年 4月22日 | 31.6% |
| 第10計算期間 | 2015年 4月23日~2015年10月22日 | △15.5% |
| 第11計算期間 | 2015年10月23日~2016年 4月22日 | △8.4% |
| ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。 |
野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型
| 計算期間 | 収益率 | |
| 第1特定期間 | 2011年 1月17日~2011年 4月22日 | △2.9% |
| 第2特定期間 | 2011年 4月23日~2011年10月24日 | △21.9% |
| 第3特定期間 | 2011年10月25日~2012年 4月23日 | 15.5% |
| 第4特定期間 | 2012年 4月24日~2012年10月22日 | △11.8% |
| 第5特定期間 | 2012年10月23日~2013年 4月22日 | 74.6% |
| 第6特定期間 | 2013年 4月23日~2013年10月22日 | △1.8% |
| 第7特定期間 | 2013年10月23日~2014年 4月22日 | 4.5% |
| 第8特定期間 | 2014年 4月23日~2014年10月22日 | 11.3% |
| 第9特定期間 | 2014年10月23日~2015年 4月22日 | 45.9% |
| 第10特定期間 | 2015年 4月23日~2015年10月22日 | △6.6% |
| 第11特定期間 | 2015年10月23日~2016年 4月22日 | △12.1% |
| ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。 |
| ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(期間中の分配金を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。 |
野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)年2回決算型
| 計算期間 | 収益率 | |
| 第1計算期間 | 2011年 1月17日~2011年 4月22日 | △1.9% |
| 第2計算期間 | 2011年 4月23日~2011年10月24日 | △22.5% |
| 第3計算期間 | 2011年10月25日~2012年 4月23日 | 15.5% |
| 第4計算期間 | 2012年 4月24日~2012年10月22日 | △11.7% |
| 第5計算期間 | 2012年10月23日~2013年 4月22日 | 75.0% |
| 第6計算期間 | 2013年 4月23日~2013年10月22日 | △2.0% |
| 第7計算期間 | 2013年10月23日~2014年 4月22日 | 4.4% |
| 第8計算期間 | 2014年 4月23日~2014年10月22日 | 11.4% |
| 第9計算期間 | 2014年10月23日~2015年 4月22日 | 46.1% |
| 第10計算期間 | 2015年 4月23日~2015年10月22日 | △7.0% |
| 第11計算期間 | 2015年10月23日~2016年 4月22日 | △12.1% |
| ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。 |
野村日本ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型
| 計算期間 | 収益率 | |
| 第1特定期間 | 2014年 1月14日~2014年 4月22日 | △9.3% |
| 第2特定期間 | 2014年 4月23日~2014年10月22日 | 9.0% |
| 第3特定期間 | 2014年10月23日~2015年 4月22日 | 45.9% |
| 第4特定期間 | 2015年 4月23日~2015年10月22日 | △5.8% |
| 第5特定期間 | 2015年10月23日~2016年 4月22日 | △15.0% |
| ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。 |
| ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(期間中の分配金を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。 |
野村日本ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型
| 計算期間 | 収益率 | |
| 第1計算期間 | 2014年 1月14日~2014年 4月22日 | △9.1% |
| 第2計算期間 | 2014年 4月23日~2014年10月22日 | 8.9% |
| 第3計算期間 | 2014年10月23日~2015年 4月22日 | 45.7% |
| 第4計算期間 | 2015年 4月23日~2015年10月22日 | △6.1% |
| 第5計算期間 | 2015年10月23日~2016年 4月22日 | △15.1% |
| ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。 |
野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)毎月分配型
| 計算期間 | 収益率 | |
| 第1特定期間 | 2014年 1月14日~2014年 4月22日 | △6.0% |
| 第2特定期間 | 2014年 4月23日~2014年10月22日 | 7.3% |
| 第3特定期間 | 2014年10月23日~2015年 4月22日 | 27.7% |
| 第4特定期間 | 2015年 4月23日~2015年10月22日 | △11.5% |
| 第5特定期間 | 2015年10月23日~2016年 4月22日 | △18.1% |
| ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。 |
| ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(期間中の分配金を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。 |
野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)年2回決算型
| 計算期間 | 収益率 | |
| 第1計算期間 | 2014年 1月14日~2014年 4月22日 | △7.3% |
| 第2計算期間 | 2014年 4月23日~2014年10月22日 | 7.3% |
| 第3計算期間 | 2014年10月23日~2015年 4月22日 | 30.2% |
| 第4計算期間 | 2015年 4月23日~2015年10月22日 | △11.6% |
| 第5計算期間 | 2015年10月23日~2016年 4月22日 | △18.3% |
| ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。 |
野村日本ブランド株投資(マネープールファンド)年2回決算型
| 計算期間 | 収益率 | |
| 第1計算期間 | 2009年 4月23日~2009年10月22日 | 0.1% |
| 第2計算期間 | 2009年10月23日~2010年 4月22日 | 0.1% |
| 第3計算期間 | 2010年 4月23日~2010年10月22日 | 0.0% |
| 第4計算期間 | 2010年10月23日~2011年 4月22日 | 0.0% |
| 第5計算期間 | 2011年 4月23日~2011年10月24日 | 0.0% |
| 第6計算期間 | 2011年10月25日~2012年 4月23日 | 0.0% |
| 第7計算期間 | 2012年 4月24日~2012年10月22日 | 0.0% |
| 第8計算期間 | 2012年10月23日~2013年 4月22日 | 0.0% |
| 第9計算期間 | 2013年 4月23日~2013年10月22日 | 0.0% |
| 第10計算期間 | 2013年10月23日~2014年 4月22日 | 0.0% |
| 第11計算期間 | 2014年 4月23日~2014年10月22日 | 0.0% |
| 第12計算期間 | 2014年10月23日~2015年 4月22日 | 0.0% |
| 第13計算期間 | 2015年 4月23日~2015年10月22日 | 0.0% |
| 第14計算期間 | 2015年10月23日~2016年 4月22日 | 0.0% |
| ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。 |