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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年4月24日-平成30年10月22日)

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【提出】: 2019/01/11 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 122項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2017年10月24日至 2018年 4月23日	当期自 2018年 4月24日至 2018年10月22日
営業収益
受取配当金	59,606,360	56,945,240
有価証券売買等損益	91,104,132	△188,493,465
営業収益合計	150,710,492	△131,548,225
営業費用
支払利息	15,689	20,780
受託者報酬	749,193	695,494
委託者報酬	21,227,154	19,705,585
その他費用	74,859	69,487
営業費用合計	22,066,895	20,491,346
営業利益又は営業損失(△)	128,643,597	△152,039,571
経常利益又は経常損失(△)	128,643,597	△152,039,571
当期純利益又は当期純損失(△)	128,643,597	△152,039,571
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	4,570,390	△4,549,582
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,334,362,655	2,289,765,201
剰余金増加額又は欠損金減少額	186,047,132	200,462,874
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	186,047,132	200,462,874
剰余金減少額又は欠損金増加額	341,322,514	324,552,615
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	341,322,514	324,552,615
分配金	13,395,279	12,710,885
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,289,765,201	2,005,474,586

開示資料

決算

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