有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年4月26日-平成26年10月27日)
| (2) 【投資資産】 (平成26年11月28日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | RICI FUND CLASS A | ケイマン諸島 | 投資証券 | 776,037.86 | 6,073.12 4,712,971,355 | 5,930.53 4,602,319,701 | 99.17 | |
| 2 | ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 25,528,439 | 1.0054 25,666,292 | 1.0054 25,666,292 | 0.55 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資証券 | 99.17% |
| 親投資信託受益証券 | 0.55% |
| 合計 | 99.72% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
