有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年4月28日-平成27年10月26日)

(3) 【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.1124%(税抜1.03%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
*「“RICIⓇ”ファンド クラスA」の報酬等が年率0.7925%かかるため、実質的な信託報酬率の概算値は、年率1.9049%(税込)程度となります。ただし、投資先ファンドでは、管理事務代行報酬および資産保管会社報酬に下限金額が設定されているため純資産総額によって、実質的な信託報酬率が年率1.9049%(税込)程度を上回ることがあります。
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。
③ 信託報酬にかかる委託会社、販売会社、受託会社への配分については、次のとおりです。

委託会社	販売会社	受託会社
年率0.25% (税抜)	年率0.75% (税抜)	年率0.03% (税抜)

※上記の信託報酬の配分には、別途消費税率を乗じた額がかかります。
④ 前③の販売会社への配分は、販売会社の行なう業務に対する代行手数料であり、委託会社が一旦信託財産から収受した後、販売会社に支払われます。
<投資対象とする投資信託証券にかかる報酬等について>1.「“RICIⓇ”ファンド クラスA」

	運用会社	管理事務代行会社	資産保管会社	合計
料率	年率0.66%	年率0.12% (年間下限金額 54,000米ドル)	年率0.0125% (年間下限金額 12,000米ドル)	年率0.7925%

(注1)その他、外国投資法人に関する租税、設立費用・登録料、監査費用、有価証券の売買や先物取引の際に発生する費用等が「“RICIⓇ”ファンド クラスA」から支払われます。
(注2)各関係法人の名称については、「1 ファンドの性格」「(1) ファンドの目的及び基本的性格」<ファンドの特色>の<投資対象ファンドの概要>をご参照下さい。
2.「ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド」の受益証券
信託報酬:なし
信託報酬を対価とする役務の内容は、配分先に応じて、それぞれ以下のとおりです。
委託会社:ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の計算、目論見書・運用報告書の作成等の対価
販売会社:運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
受託会社:運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価