有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2022/04/21-2022/10/20)

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
①受託会社

名 称	株式会社りそな銀行
資本金の額	279,928百万円(2022年3月末現在)
事業の内容	銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。

<参考>再信託受託会社の概要

名 称	株式会社日本カストディ銀行
資本金の額	51,000百万円(2022年3月末現在)
事業の内容	銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。
関係業務の概要	受託会社より委託を受け、当ファンドの信託事務の一部(信託財産の管理等)を行います。

②販売会社

名 称	資本金の額	事業の内容
アイザワ証券株式会社	3,000百万円 (2022年3月末現在)	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
池田泉州TT証券株式会社	1,250百万円 (2022年3月末現在)
いちよし証券株式会社	14,577百万円 (2022年3月末現在)
岩井コスモ証券株式会社	13,500百万円 (2022年3月末現在)
auカブコム証券株式会社	7,196百万円 (2022年3月末現在)
SMBC日興証券株式会社	10,000百万円 (2022年3月末現在)
株式会社SBI証券	48,323百万円 (2022年3月末現在)
OKB証券株式会社(注1)	1,500百万円 (2022年3月末現在)
岡三証券株式会社	5,000百万円 (2022年3月末現在)
岡三にいがた証券株式会社	852百万円 (2022年3月末現在)
香川証券株式会社	555百万円 (2022年4月末現在)
九州FG証券株式会社	3,000百万円 (2022年3月末現在)
極東証券株式会社	5,251百万円 (2022年3月末現在)
クレディ・スイス証券株式会社	78,100百万円 (2022年3月末現在)
四国アライアンス証券株式会社(注1)	3,000百万円 (2022年3月末現在)
十六TT証券株式会社	3,000百万円 (2022年3月末現在)
ドイツ証券株式会社(注1)	43,796百万円 (2022年3月末現在)
東海東京証券株式会社	6,000百万円 (2022年3月末現在)
東洋証券株式会社	13,494百万円 (2022年3月末現在)
西日本シティTT証券株式会社	3,000百万円 (2022年3月末現在)
ニュース証券株式会社	1,000百万円 (2022年5月末現在)
浜銀TT証券株式会社	3,307百万円 (2022年3月末現在)
フィデリティ証券株式会社	11,757.5百万円 (2022年2月末現在)
フィリップ証券株式会社	950百万円 (2022年3月末現在)
松井証券株式会社	11,945百万円 (2022年3月末現在)
マネックス証券株式会社	12,200百万円 (2022年3月末現在)
丸三証券株式会社	10,000百万円 (2022年3月末現在)
丸八証券株式会社	3,751百万円 (2022年3月末現在)
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社	40,500百万円 (2022年3月末現在)
水戸証券株式会社	12,272百万円 (2022年3月末現在)
山和証券株式会社	585百万円 (2022年3月末現在)
楽天証券株式会社	17,495百万円 (2021年12月末現在)
ワイエム証券株式会社	1,270百万円 (2022年4月末現在)
株式会社だいこう証券ビジネス	8,932百万円 (2022年3月末現在)
株式会社愛知銀行(注1)	18,000百万円 (2022年3月末現在)	銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
株式会社足利銀行(注1)	135,000百万円 (2022年3月末現在)
株式会社イオン銀行(注1)	51,250百万円 (2022年3月末現在)
株式会社池田泉州銀行(注1)	61,385百万円 (2022年3月末現在)
株式会社伊予銀行(注1)	20,948百万円 (2022年3月末現在)
株式会社大垣共立銀行(注1)	46,773百万円 (2022年3月末現在)
株式会社沖縄銀行※	22,725百万円 (2022年3月末現在)
株式会社関西みらい銀行	38,971百万円 (2022年3月末現在)
株式会社熊本銀行	10,000百万円 (2022年3月末現在)
株式会社埼玉りそな銀行	70,000百万円 (2022年3月末現在)
株式会社静岡銀行(注2)	90,845百万円 (2022年3月末現在)
株式会社十八親和銀行	36,878百万円 (2022年3月末現在)
ソニー銀行株式会社(注1)	38,500百万円 (2022年3月末現在)
株式会社三十三銀行	37,461百万円 (2022年3月末現在)
株式会社第四北越銀行	32,776百万円 (2022年3月末現在)
株式会社千葉銀行	145,069百万円 (2022年3月末現在)
株式会社東京スター銀行※	26,000百万円 (2022年3月末現在)
株式会社南都銀行	37,924百万円 (2022年3月末現在)
株式会社肥後銀行	18,128百万円 (2022年3月末現在)
株式会社百十四銀行※	37,322百万円 (2022年3月末現在)
株式会社福岡銀行	82,329百万円 (2022年3月末現在)
PayPay銀行株式会社	37,250百万円 (2022年3月末現在)
香港上海銀行※	1,161億247万9,495香港ドル 71億9,800万米ドル (2022年3月末現在)
株式会社ゆうちょ銀行	3,500,000百万円 (2022年3月末現在)
株式会社横浜銀行	215,628百万円 (2022年3月末現在)
株式会社りそな銀行	279,928百万円 (2022年3月末現在)	銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。
株式会社SMBC信託銀行	87,550百万円 (2022年3月末現在)
三井住友信託銀行株式会社	342,037百万円 (2022年3月末現在)

※ 新規申込みの取扱いを行いません。
(注1) Aコースのみの取扱いとなります。
(注2) Bコースのみの取扱いとなります。
③投資顧問会社

名称	DWSインベストメントGmbH
資本金の額	11,500万ユーロ(約165億円)(2022年3月末現在)
事業の内容	有価証券等に係る投資顧問業務及びその業務に付帯関連する一切の業務を営んでいます。
(注)ユーロの円換算は、便宜上、2022年11月末現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1ユーロ=143.58円)によります。

 
2【関係業務の概要】
①受託会社
当ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理、基準価額の計算、外国証券を保管・管理する外国の金融機関への指図等を行います。
②販売会社
当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、販売、一部解約の実行の請求の受付、収益分配金・償還金及び一部解約金の支払い等を行います。
③投資顧問会社
委託会社から運用の指図に関する権限の委託を受け、Aコースの為替ヘッジに係る運用指図及びマザーファンドの運用指図等を行います。
 
3【資本関係】
委託会社、ドイツ証券株式会社及び投資顧問会社の最終的な親会社は、ドイツ銀行です。