有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年7月9日-平成27年1月8日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
東レ	94,000	969.50	91,133,000
旭化成	81,000	1,083.50	87,763,500
昭和電工	90,000	146.00	13,140,000
大陽日酸	12,000	1,278.00	15,336,000
三菱ケミカルホールディングス	82,200	584.00	48,004,800
日東電工	10,000	6,676.00	66,760,000
東燃ゼネラル石油	17,000	1,001.00	17,017,000
出光興産	6,100	1,985.00	12,108,500
太平洋セメント	73,000	369.00	26,937,000
日本碍子	17,000	2,377.00	40,409,000
DOWAホールディングス	14,000	932.00	13,048,000
古河電気工業	41,000	196.00	8,036,000
住友電気工業	46,300	1,502.50	69,565,750
日本製鋼所	22,000	416.00	9,152,000
荏原製作所	27,000	481.00	12,987,000
栗田工業	7,000	2,417.00	16,919,000
三菱重工業	194,000	669.00	129,786,000
日立製作所	281,000	874.40	245,706,400
東芝	249,000	499.30	124,325,700
三菱電機	120,000	1,415.00	169,800,000
オムロン	13,300	5,110.00	67,963,000
日本信号	3,800	1,237.00	4,700,600
パナソニック	128,900	1,387.00	178,784,300
シャープ	96,000	263.00	25,248,000
ソニー	69,600	2,565.00	178,524,000
スタンレー電気	9,300	2,559.00	23,798,700
ファナック	11,900	19,260.00	229,194,000
京セラ	19,600	5,377.00	105,389,200
デンソー	28,900	5,417.00	156,551,300
川崎重工業	93,000	545.00	50,685,000
トヨタ自動車	40,100	7,554.00	302,915,400
三菱自動車工業	37,500	1,073.00	40,237,500
本田技研工業	85,400	3,491.50	298,174,100
大日本印刷	38,000	1,047.50	39,805,000
電源開発	8,900	4,015.00	35,733,500
合 計	2,167,800		2,955,638,250

該当事項はありません。



該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


該当事項はありません。