MAXISトピックス上場投信（1348）の（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
①定款の変更等

2026/04/15 9:31

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
①ファンドの償還条件等

2026/04/15 9:31

#3 その他の手数料等（連結）

【その他の手数料等】
・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。

2026/04/15 9:31

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/04/15 9:31

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
e border="0">2026年 1月30日現在

資産の種類	取引所名	資産の名称	建別	数量	通貨	簿価金額(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	大阪取引所	TOPIX 26年03月限	買建	1,145	円	41,993,267,700	40,956,650,000	0.95

e border="0">資産の種類取引所名資産の名称建別数量通貨簿価金額(円)評価金額(円)投資比率

2026/04/15 9:31

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
①委託会社およびファンドの関係法人の役割

2026/04/15 9:31

#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】

2009年5月14日	設定日、信託契約締結、運用開始
2009年5月15日	ファンドの受益権を東京証券取引所に上場

2026/04/15 9:31

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を対象指数(東証株価指数(TOPIX))の変動率に一致させることを目的として運用を行います。

2026/04/15 9:31

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/04/15 9:31

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業務を行っています。

2026/04/15 9:31

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/04/15 9:31

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、以下の通りです。

2026/04/15 9:31

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限(2009年5月14日設定)
ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。2026/04/15 9:31

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2026/04/15 9:31

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	1口当たりの分配金
第14計算期間	14円30銭
第15計算期間	12円20銭
第16計算期間	16円00銭
第17計算期間	13円30銭
第18計算期間	17円50銭
第19計算期間	15円40銭
第20計算期間	19円70銭
第21計算期間	16円90銭
第22計算期間	18円00銭
第23計算期間	14円80銭
第24計算期間	21円30銭
第25計算期間	19円50銭
第26計算期間	26円50銭
第27計算期間	23円50銭
第28計算期間	28円40銭
第29計算期間	25円60銭
第30計算期間	32円50銭
第31計算期間	30円80銭
第32計算期間	38円30銭
第33計算期間	35円00銭

e border="0">1口当たりの分配金第14計算期間14円30銭第15計算期間12円20銭第16計算期間16円00銭第17計算期間13円30銭第18計算期間17円50銭第19計算期間15円40銭第20計算期間19円70銭第21計算期間16円90銭第22計算期間18円00銭第23計算期間14円80銭第24計算期間21円30銭第25計算期間19円50銭第26計算期間26円50銭第27計算期間23円50銭第28計算期間28円40銭第29計算期間25円60銭第30計算期間32円50銭第31計算期間30円80銭第32計算期間38円30銭第33計算期間35円00銭

2026/04/15 9:31

#16 分配方針（連結）

【分配方針】
毎決算時に、経費等控除後の配当等収益(配当金、貸付有価証券に係る品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額をいいます。)の全額を分配することを原則とします。ただし、当該金額が少額の場合等には分配を行わないことがあります。
売買益(評価益を含みます。)からの分配は行いません。
収益の分配にあてなかった利益については、信託約款に定める運用の基本方針に基づいて運用を行います。2026/04/15 9:31

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/04/15 9:31

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年10月15日	有価証券届出書の訂正届出書
2025年10月15日	有価証券報告書

2026/04/15 9:31

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第14計算期間	△5.04
第15計算期間	17.31
第16計算期間	7.36
第17計算期間	17.57
第18計算期間	△7.66
第19計算期間	△10.24
第20計算期間	3.31
第21計算期間	11.43
第22計算期間	△7.42
第23計算期間	18.69
第24計算期間	5.18
第25計算期間	3.33
第26計算期間	△3.01
第27計算期間	0.92
第28計算期間	20.32
第29計算期間	13.01
第30計算期間	17.30
第31計算期間	△6.41
第32計算期間	6.24
第33計算期間	31.16

e border="0">収益率(%)第14計算期間△5.04第15計算期間17.31第16計算期間7.36第17計算期間17.57第18計算期間△7.66第19計算期間△10.24第20計算期間3.31第21計算期間11.43第22計算期間△7.42第23計算期間18.69第24計算期間5.18第25計算期間3.33第26計算期間△3.01第27計算期間0.92第28計算期間20.32第29計算期間13.01第30計算期間17.30第31計算期間△6.41第32計算期間6.24第33計算期間31.16e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2026/04/15 9:31

#20 受益者の権利等（連結）

収益分配金に対する請求権および名義登録
受益者(計算期間終了日において受益者名簿に名義登録(注)されている受益者(「名義登録受益者」といいます。)とします。)は、収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。

2026/04/15 9:31

#21 委託会社等の概況（連結）

投資環境見通しの策定
各運用部は国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づいた投資環境見通しを策定します。2026/04/15 9:31

#22 委託会社等の経理状況（連結）

財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱UFJアセットマネジメント株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、財務諸表等規則第282条及び第306条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表に掲載している金額については、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。2026/04/15 9:31

#23 投資リスク（連結）

価格変動リスク
一般に、株式の価格は個々の企業の活動や業績、市場・経済の状況等を反映して変動するため、当ファンドはその影響を受け株式の価格が下落した場合には基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。2026/04/15 9:31

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/04/15 9:31

#25 投資制限（連結）

株式
株式への投資割合には制限を設けません。2026/04/15 9:31

#26 投資対象（連結）

投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。)とします。
1.有価証券
2.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信託約款に定める次のものに限ります。)
a.有価証券先物取引等
3.金銭債権2026/04/15 9:31

#27 投資方針（連結）

信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を対象指数の変動率に一致させることを目的として、対象指数に採用されている銘柄(採用予定の銘柄を含みます。)の株式に対する投資として運用を行います。2026/04/15 9:31

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">a評価額上位30銘柄e border="0">2026年 1月30日現在

国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	44,732,500	3,669.86	164,162,012,450	3,504.00	156,742,680,000	3.65
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	52,282,500	2,989.83	156,315,786,975	2,804.50	146,626,271,250	3.42
日本	株式	日立製作所	電気機器	21,625,500	5,203.99	112,538,885,745	5,361.00	115,934,305,500	2.70
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	29,027,800	3,851.80	111,809,280,040	3,454.00	100,262,021,200	2.34
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	18,207,400	5,625.83	102,431,737,142	5,472.00	99,630,892,800	2.32
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	11,752,400	6,848.90	80,491,012,360	6,783.00	79,716,529,200	1.86
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	1,780,900	42,149.28	75,063,652,752	41,310.00	73,568,979,000	1.71
日本	株式	三菱商事	卸売業	17,749,200	4,055.03	71,973,538,476	4,097.00	72,718,472,400	1.70
日本	株式	三菱重工業	機械	15,924,000	4,660.27	74,210,139,480	4,519.00	71,960,556,000	1.68
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	16,176,400	4,009.88	64,865,422,832	4,253.00	68,798,229,200	1.60
日本	株式	アドバンテスト	電気機器	2,651,900	22,798.67	60,459,792,973	25,505.00	67,636,709,500	1.58
日本	株式	三井物産	卸売業	12,801,100	5,155.89	66,001,063,479	5,035.00	64,453,538,500	1.50
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	29,923,500	2,115.93	63,316,031,355	1,971.00	58,979,218,500	1.37
日本	株式	任天堂	その他製品	5,312,600	10,519.74	55,887,170,724	10,055.00	53,418,193,000	1.25
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	6,397,600	9,190.50	58,797,142,800	8,100.00	51,820,560,000	1.21
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	8,520,100	6,034.82	51,417,269,882	5,727.00	48,794,612,700	1.14
日本	株式	キーエンス	電気機器	841,800	61,857.65	52,071,769,770	56,440.00	47,511,192,000	1.11
日本	株式	三菱電機	電気機器	9,309,600	5,099.87	47,477,749,752	4,830.00	44,965,368,000	1.05
日本	株式	HOYA	精密機器	1,619,600	25,324.53	41,015,608,788	25,870.00	41,899,052,000	0.98
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	7,509,700	5,072.93	38,096,182,421	5,242.00	39,365,847,400	0.92
日本	株式	信越化学工業	化学	7,495,500	5,689.83	42,648,120,765	5,129.00	38,444,419,500	0.90
日本	株式	NTT	情報・通信業	231,727,100	157.10	36,404,327,410	154.90	35,894,527,790	0.84
日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	600,800	62,649.00	37,639,519,200	58,800.00	35,327,040,000	0.82
日本	株式	丸紅	卸売業	6,793,800	5,198.90	35,320,286,820	5,115.00	34,750,287,000	0.81
日本	株式	富士通	電気機器	7,820,700	4,571.82	35,754,832,674	4,283.00	33,496,058,100	0.78
日本	株式	住友商事	卸売業	5,336,900	6,287.92	33,558,000,248	6,249.00	33,350,288,100	0.78
日本	株式	KDDI	情報・通信業	11,860,300	2,648.03	31,406,430,209	2,606.50	30,913,871,950	0.72
日本	株式	日本電気	電気機器	5,580,800	5,898.98	32,921,027,584	5,210.00	29,075,968,000	0.68
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	18,276,300	1,635.46	29,890,157,598	1,555.00	28,419,646,500	0.66
日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	135,753,700	215.99	29,321,441,663	209.00	28,372,523,300	0.66

e border="0">国/

2026/04/15 9:31

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

2026年 1月30日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 1月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	日本	4,249,107,379,810	99.04
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	40,971,841,742	0.96
純資産総額		4,290,079,221,552	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式日本4,249,107,379,81099.04コール・ローン、その他資産

2026/04/15 9:31

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
販売会社は、受益者が交換を行うときおよび受益権の買取りを行うときは、当該受益者から、販売会社が定める手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を徴収することができるものとします。
※換金(解約)手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金(交換)に関する事務手続等です。2026/04/15 9:31

#31 換金（解約）手続等（連結）

解約の受付
解約の請求はできません。(受託会社が書面決議において重大な約款の変更等に反対した受益者からの請求により買い取った受益権を除きます。)2026/04/15 9:31

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第32期自 2025年 1月17日至 2025年 7月16日	第33期自 2025年 7月17日至 2026年 1月16日
営業収益
受取配当金	43,567,275,439	40,727,892,247
受取利息	888,859,899	1,046,865,301
有価証券売買等損益	151,576,469,119	999,591,217,557
派生商品取引等損益	2,894,528,700	15,986,005,500
その他収益	2,502,468,885	1,960,910,466
営業収益合計	201,429,602,042	1,059,312,891,071
営業費用
支払利息	816,489,160	930,460,429
受託者報酬	470,004,497	537,994,320
委託者報酬	761,356,607	885,928,840
その他費用	381,214,325	417,697,069
営業費用合計	2,429,064,589	2,772,080,658
営業利益又は営業損失(△)	199,000,537,453	1,056,540,810,413
経常利益又は経常損失(△)	199,000,537,453	1,056,540,810,413
当期純利益又は当期純損失(△)	199,000,537,453	1,056,540,810,413
一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交換に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,227,650,981,754	2,359,679,538,272
剰余金増加額又は欠損金減少額	216,886,949,245	259,568,005,924
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	216,886,949,245	259,568,005,924
剰余金減少額又は欠損金増加額	239,314,935,222	255,410,708,140
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	239,314,935,222	255,410,708,140
分配金	44,543,994,958	40,742,033,815
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,359,679,538,272	3,379,635,612,654

2026/04/15 9:31

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2026/04/15 9:31

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第39期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2026/04/15 9:31

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2026/04/15 9:31

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2026/04/15 9:31

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
販売会社が定める額
申込手数料は販売会社にご確認ください。
※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関する事務手続等です。2026/04/15 9:31

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込みの受付
原則、取得申込受付日の午後3時30分までに受け付けた取得申込み(当該申込みに係る販売会社所定の事務手続きが完了したもの)を当該取得申込受付日の申込みとします。なお、販売会社によっては、上記より早い時刻に取得申込みを締め切ることとしている場合があります。詳しくは販売会社にご確認ください。

2026/04/15 9:31

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2026年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2026年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1口当たりの純資産価額)		東京証券取引所取引価格
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第14計算期間末日	(2016年 7月16日)	399,647,347,897	403,904,966,119	1,342.29	1,356.59	1,342
第15計算期間末日	(2017年 1月16日)	526,066,176,672	530,173,779,800	1,562.47	1,574.67	1,562
第16計算期間末日	(2017年 7月16日)	723,279,796,488	730,244,945,768	1,661.48	1,677.48	1,661
第17計算期間末日	(2018年 1月16日)	986,871,559,511	993,636,844,363	1,940.11	1,953.41	1,939
第18計算期間末日	(2018年 7月16日)	1,024,536,180,580	1,034,643,778,552	1,773.85	1,791.35	1,775
第19計算期間末日	(2019年 1月16日)	1,075,649,890,812	1,086,155,939,303	1,576.71	1,592.11	1,576
第20計算期間末日	(2019年 7月16日)	1,219,524,635,094	1,234,453,595,302	1,609.26	1,628.96	1,610
第21計算期間末日	(2020年 1月16日)	1,593,276,701,877	1,608,434,598,771	1,776.39	1,793.29	1,775
第22計算期間末日	(2020年 7月16日)	1,598,387,510,869	1,616,076,388,717	1,626.50	1,644.50	1,625
第23計算期間末日	(2021年 1月16日)	2,159,542,175,449	2,176,224,735,212	1,915.85	1,930.65	1,913
第24計算期間末日	(2021年 7月16日)	2,178,648,769,154	2,201,923,149,373	1,993.83	2,015.13	1,995
第25計算期間末日	(2022年 1月16日)	2,418,392,017,384	2,441,500,246,976	2,040.77	2,060.27	2,045.5
第26計算期間末日	(2022年 7月16日)	2,396,458,088,586	2,428,980,247,108	1,952.70	1,979.20	1,951.5
第27計算期間末日	(2023年 1月16日)	2,351,852,366,572	2,380,235,598,351	1,947.22	1,970.72	1,946.5
第28計算期間末日	(2023年 7月16日)	2,748,035,278,240	2,781,753,725,593	2,314.58	2,342.98	2,314
第29計算期間末日	(2024年 1月16日)	3,152,869,397,100	3,184,029,397,996	2,590.29	2,615.89	2,591.5
第30計算期間末日	(2024年 7月16日)	3,487,597,659,777	3,525,303,621,154	3,006.07	3,038.57	3,005
第31計算期間末日	(2025年 1月16日)	3,273,527,025,253	3,309,762,100,775	2,782.51	2,813.31	2,785
第32計算期間末日	(2025年 7月16日)	3,393,611,953,893	3,438,155,948,851	2,917.91	2,956.21	2,919
第33計算期間末日	(2026年 1月16日)	4,414,483,271,555	4,455,225,305,370	3,792.32	3,827.32	3,791
	2025年 1月末日	3,390,072,925,117	―	2,886.42	―	2,890
	2月末日	3,266,773,631,696	―	2,776.75	―	2,779
	3月末日	3,318,145,306,292	―	2,782.63	―	2,776
	4月末日	3,366,316,619,591	―	2,792.02	―	2,791.5
	5月末日	3,403,142,495,320	―	2,934.02	―	2,930.5
	6月末日	3,457,493,000,516	―	2,991.38	―	2,987
	7月末日	3,518,196,442,416	―	3,046.09	―	3,048
	8月末日	3,719,830,360,568	―	3,183.35	―	3,184
	9月末日	3,801,197,531,543	―	3,278.07	―	3,275
	10月末日	4,224,546,876,247	―	3,481.05	―	3,481
	11月末日	4,112,348,589,093	―	3,530.07	―	3,527
	12月末日	4,154,396,980,155	―	3,566.17	―	3,565
	2026年 1月末日	4,290,079,221,552	―	3,696.74	―	3,705

e border="0">純資産総額基準価額

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#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

2026年 1月30日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 1月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	4,664,065,080,337
Ⅱ 負債総額	373,985,858,785
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,290,079,221,552
Ⅳ 発行済口数	1,160,503,867	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	3,696.74
(100口当たり)	(369,674	)

e border="0">Ⅰ 資産総額4,664,065,080,337Ⅱ 負債総額373,985,858,785Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,290,079,221,552Ⅳ 発行済口数1,160,503,867口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)3,696.74(100口当たり)(369,674)

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#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年1月17日から7月16日および7月17日から翌年1月16日まで
ただし、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。2026/04/15 9:31

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第14計算期間	48,919,200	21,599,622	297,735,540
第15計算期間	99,679,900	60,726,659	336,688,781
第16計算期間	161,513,300	62,880,251	435,321,830
第17計算期間	188,680,200	115,333,996	508,668,034
第18計算期間	121,808,200	52,899,207	577,577,027
第19計算期間	172,804,200	68,170,286	682,210,941
第20計算期間	108,874,300	33,270,002	757,815,239
第21計算期間	209,865,000	70,763,263	896,916,976
第22計算期間	233,575,600	147,777,140	982,715,436
第23計算期間	167,822,300	23,337,752	1,127,199,984
第24計算期間	54,774,400	89,280,477	1,092,693,907
第25計算期間	138,240,700	45,897,192	1,185,037,415
第26計算期間	49,918,600	7,704,750	1,227,251,265
第27計算期間	64,748,200	84,202,368	1,207,797,097
第28計算期間	27,950,900	48,478,724	1,187,269,273
第29計算期間	75,785,100	45,866,838	1,217,187,535
第30計算期間	77,915,700	134,919,808	1,160,183,427
第31計算期間	75,831,400	59,551,336	1,176,463,491
第32計算期間	113,861,800	127,296,702	1,163,028,589
第33計算期間	105,192,800	104,163,280	1,164,058,109

e border="0">設定口数解約口数発行済口数第14計算期間48,919,20021,599,622297,735,540第15計算期間99,679,90060,726,659336,688,781第16計算期間161,513,30062,880,251435,321,830第17計算期間188,680,200115,333,996508,668,034第18計算期間121,808,20052,899,207577,577,027第19計算期間172,804,20068,170,286682,210,941第20計算期間108,874,30033,270,002757,815,239第21計算期間209,865,00070,763,263896,916,976第22計算期間233,575,600147,777,140982,715,436第23計算期間167,822,30023,337,7521,127,199,984第24計算期間54,774,40089,280,4771,092,693,907第25計算期間138,240,70045,897,1921,185,037,415第26計算期間49,918,6007,704,7501,227,251,265第27計算期間64,748,20084,202,3681,207,797,097第28計算期間27,950,90048,478,7241,187,269,273第29計算期間75,785,10045,866,8381,217,187,535第30計算期間77,915,700134,919,8081,160,183,427第31計算期間75,831,40059,551,3361,176,463,491第32計算期間113,861,800127,296,7021,163,028,589第33計算期間105,192,800104,163,2801,164,058,109e border="0">(注)解約口数は、交換口数を表示しております。

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#43 課税上の取扱い（連結）

個人の受益者に対する課税
1.受益権の売却時

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#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2026/04/15 9:31

#45 資産の評価（連結）

基準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数

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#46 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

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#47 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

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