ワールド・ベスト・カンパニー(日本)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年7月12日 9:47
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年4月16日-平成28年4月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年4月15日 | 2016年4月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 6,670,994 |
| コール・ローン | 19,707,719 | － |
| 株式 | 94,461,500 | 70,895,800 |
| 未収配当金 | 795,100 | 724,796 |
| 未収利息 | 5 | － |
| 流動資産計 | 114,964,324 | 78,291,590 |
| 資産の部合計 | 114,964,324 | 78,291,590 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 1,628,333 | － |
| 未払収益分配金 | 10,955,123 | 1,338,320 |
| 未払受託者報酬 | 44,116 | 31,072 |
| 未払委託者報酬 | 901,201 | 634,733 |
| その他未払費用 | 6,240 | 4,376 |
| 流動負債計 | 13,535,013 | 2,008,501 |
| 負債の部合計 | 13,535,013 | 2,008,501 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 73,034,158 | 66,916,007 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 28,395,153 | 9,367,082 |
| （分配準備積立金） | 24,032,416 | 19,478,800 |
| 元本等合計 | 101,429,311 | 76,283,089 |
| 純資産の部合計 | 101,429,311 | 76,283,089 |
| 負債・純資産合計 | 114,964,324 | 78,291,590 |
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