有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年4月16日-平成28年4月15日)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表
該当事項はありません。
| 1.有価証券明細表 ①株式 |
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 株数 | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | |||||
| 株式 | 日本円 | 日本水産 | 2,700 | 605.00 | 1,633,500 | |
| 国際石油開発帝石 | 2,000 | 856.20 | 1,712,400 | |||
| 大和ハウス工業 | 800 | 3,007.00 | 2,405,600 | |||
| ニチレイ | 2,000 | 967.00 | 1,934,000 | |||
| 日本たばこ産業 | 500 | 4,768.00 | 2,384,000 | |||
| 東レ | 3,000 | 937.30 | 2,811,900 | |||
| 花王 | 400 | 5,869.00 | 2,347,600 | |||
| 富士フイルムホールディングス | 500 | 4,280.00 | 2,140,000 | |||
| 塩野義製薬 | 500 | 5,609.00 | 2,804,500 | |||
| 中外製薬 | 500 | 3,675.00 | 1,837,500 | |||
| TOTO | 700 | 3,645.00 | 2,551,500 | |||
| 日立建機 | 1,200 | 1,889.00 | 2,266,800 | |||
| ダイキン工業 | 500 | 8,825.00 | 4,412,500 | |||
| コニカミノルタ | 700 | 968.00 | 677,600 | |||
| 三菱電機 | 2,000 | 1,250.00 | 2,500,000 | |||
| 明電舎 | 4,000 | 537.00 | 2,148,000 | |||
| ファナック | 100 | 18,505.00 | 1,850,500 | |||
| 日産自動車 | 4,000 | 1,019.50 | 4,078,000 | |||
| いすゞ自動車 | 1,400 | 1,173.50 | 1,642,900 | |||
| テルモ | 500 | 4,200.00 | 2,100,000 | |||
| 東京瓦斯 | 4,000 | 507.70 | 2,030,800 | |||
| ヤフー | 6,100 | 513.00 | 3,129,300 | |||
| エヌ・ティ・ティ・データ | 400 | 5,640.00 | 2,256,000 | |||
| 三菱商事 | 1,200 | 1,984.50 | 2,381,400 | |||
| ユニーグループ・ホールディングス | 3,000 | 823.00 | 2,469,000 | |||
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 4,000 | 533.80 | 2,135,200 | |||
| 東急不動産ホールディングス | 5,300 | 779.00 | 4,128,700 | |||
| ディー・エヌ・エー | 1,800 | 2,022.00 | 3,639,600 | |||
| セコム | 300 | 8,290.00 | 2,487,000 | |||
| 計 | 銘柄数:29 | 70,895,800 | ||||
| 組入時価比率:92.9% | 100.0% | |||||
| 合 計 | 70,895,800 | |||||
| (注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 |
該当事項はありません。
2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表
該当事項はありません。
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