コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年11月5日 | 2013年5月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,249,873 | 35,366,166 |
| 親投資信託受益証券 | 1,131,143,799 | 1,762,916,699 |
| 未収入金 | 25,000,000 | － |
| 未収利息 | 19 | 29 |
| 流動資産合計 | 1,170,393,691 | 1,798,282,894 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,170,393,691 | 1,798,282,894 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,249,500 | 7,890,545 |
| 未払解約金 | 22,541,750 | 5,034,736 |
| 未払受託者報酬 | 51,933 | 78,586 |
| 未払委託者報酬 | 976,337 | 1,477,445 |
| その他未払費用 | 5,183 | 7,849 |
| 流動負債合計 | 27,824,703 | 14,489,161 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 27,824,703 | 14,489,161 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,214,142,910 | 1,578,109,081 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -71,573,922 | 205,684,652 |
| 元本等合計 | 1,142,568,988 | 1,783,793,733 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,142,568,988 | 1,783,793,733 |
| 負債純資産合計 | 1,170,393,691 | 1,798,282,894 |
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