コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年11月5日 | 2014年5月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 50,203,465 | 22,740,606 |
| 親投資信託受益証券 | 2,885,516,646 | 2,969,912,030 |
| 未収入金 | － | 20,000,000 |
| 未収利息 | 41 | 12 |
| 流動資産計 | 2,935,720,152 | 3,012,652,648 |
| 資産の部合計 | 2,935,720,152 | 3,012,652,648 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,799,792 | 13,850,903 |
| 未払解約金 | 5,147,418 | 5,193,910 |
| 未払受託者報酬 | 121,739 | 134,341 |
| 未払委託者報酬 | 2,288,693 | 2,525,646 |
| その他未払費用 | 12,166 | 13,424 |
| 流動負債計 | 21,369,808 | 21,718,224 |
| 負債の部合計 | 21,369,808 | 21,718,224 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,759,958,497 | 2,770,180,605 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 154,391,847 | 220,753,819 |
| 元本等合計 | 2,914,350,344 | 2,990,934,424 |
| 純資産の部合計 | 2,914,350,344 | 2,990,934,424 |
| 負債・純資産合計 | 2,935,720,152 | 3,012,652,648 |
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