コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年5月7日 | 2015年11月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 75,316,783 | 166,323,543 |
| 親投資信託受益証券 | 5,619,407,489 | 6,655,297,032 |
| 未収利息 | 20 | 45 |
| 流動資産計 | 5,694,724,292 | 6,821,620,620 |
| 資産の部合計 | 5,694,724,292 | 6,821,620,620 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 41,823,407 | 51,456,812 |
| 未払解約金 | 19,366,518 | 5,305,549 |
| 未払受託者報酬 | 260,996 | 302,032 |
| 未払委託者報酬 | 4,906,709 | 5,678,179 |
| その他未払費用 | 26,090 | 30,194 |
| 流動負債計 | 66,383,720 | 62,772,766 |
| 負債の部合計 | 66,383,720 | 62,772,766 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,647,045,264 | 5,717,423,615 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 981,295,308 | 1,041,424,239 |
| 元本等合計 | 5,628,340,572 | 6,758,847,854 |
| 純資産の部合計 | 5,628,340,572 | 6,758,847,854 |
| 負債・純資産合計 | 5,694,724,292 | 6,821,620,620 |
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