コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年5月6日 | 2016年11月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 58,669,842 | 406,469,613 |
| コール・ローン | 64,332,990 | 38,232,947 |
| 親投資信託受益証券 | 9,519,361,989 | 29,896,984,571 |
| 流動資産計 | 9,642,364,821 | 30,341,687,131 |
| 資産の部合計 | 9,642,364,821 | 30,341,687,131 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 91,741,437 | 315,898,365 |
| 未払解約金 | 9,696,149 | 11,085,885 |
| 未払受託者報酬 | 406,787 | 1,405,725 |
| 未払委託者報酬 | 7,647,603 | 26,427,631 |
| 未払利息 | 186 | 112 |
| その他未払費用 | 43,587 | 122,238 |
| 流動負債計 | 109,535,749 | 354,939,956 |
| 負債の部合計 | 109,535,749 | 354,939,956 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,174,143,734 | 31,589,836,599 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 358,685,338 | -1,603,089,424 |
| 元本等合計 | 9,532,829,072 | 29,986,747,175 |
| 純資産の部合計 | 9,532,829,072 | 29,986,747,175 |
| 負債・純資産合計 | 9,642,364,821 | 30,341,687,131 |
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