コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年5月7日 | 2018年11月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 385,300,982 |
| コール・ローン | 448,673,184 | － |
| 親投資信託受益証券 | 39,986,414,755 | 36,319,029,391 |
| 未収入金 | 20,000,000 | 50,000,000 |
| 流動資産計 | 40,455,087,939 | 36,754,330,373 |
| 資産の部合計 | 40,455,087,939 | 36,754,330,373 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 352,049,996 | 325,406,991 |
| 未払解約金 | 73,562,454 | 74,487,861 |
| 未払受託者報酬 | 1,914,242 | 1,690,413 |
| 未払委託者報酬 | 35,987,756 | 31,779,753 |
| 未払利息 | 1,167 | － |
| その他未払費用 | 128,151 | 128,389 |
| 流動負債計 | 463,643,766 | 433,493,407 |
| 負債の部合計 | 463,643,766 | 433,493,407 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 50,292,856,675 | 46,486,713,138 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,301,412,502 | -10,165,876,172 |
| 元本等合計 | 39,991,444,173 | 36,320,836,966 |
| 純資産の部合計 | 39,991,444,173 | 36,320,836,966 |
| 負債・純資産合計 | 40,455,087,939 | 36,754,330,373 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
