コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年5月6日 | 2022年11月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 4,973,123 | 731,201 |
| コール・ローン | 224,776,892 | 17,326,889 |
| 親投資信託受益証券 | 25,417,679,512 | 23,292,664,546 |
| 未収入金 | － | 218,000,000 |
| 流動資産計 | 25,647,429,527 | 23,528,722,636 |
| 資産の部合計 | 25,647,429,527 | 23,528,722,636 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 85,131,225 | 74,934,798 |
| 未払解約金 | 48,487,350 | 43,240,898 |
| 未払受託者報酬 | 1,194,694 | 1,182,737 |
| 未払委託者報酬 | 22,460,409 | 22,235,626 |
| その他未払費用 | 119,466 | 118,541 |
| 流動負債計 | 157,393,144 | 141,712,600 |
| 負債の部合計 | 157,393,144 | 141,712,600 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 34,052,490,227 | 29,973,919,210 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,562,453,844 | -6,586,909,174 |
| （分配準備積立金） | 28,791,499 | 1,186,682,675 |
| 元本等合計 | 25,490,036,383 | 23,387,010,036 |
| 純資産の部合計 | 25,490,036,383 | 23,387,010,036 |
| 負債・純資産合計 | 25,647,429,527 | 23,528,722,636 |
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