コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年5月8日 | 2023年11月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 8,468,659 | 3,064,959 |
| コール・ローン | 237,842,163 | 181,149,459 |
| 親投資信託受益証券 | 22,040,669,813 | 23,365,513,464 |
| 流動資産計 | 22,286,980,635 | 23,549,727,882 |
| 資産の部合計 | 22,286,980,635 | 23,549,727,882 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 73,730,649 | 74,343,089 |
| 未払解約金 | 15,806,230 | 19,835,212 |
| 未払受託者報酬 | 1,093,489 | 1,115,036 |
| 未払委託者報酬 | 20,557,740 | 20,962,802 |
| その他未払費用 | 109,607 | 111,783 |
| 流動負債計 | 111,297,715 | 116,367,922 |
| 負債の部合計 | 111,297,715 | 116,367,922 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 29,492,259,632 | 29,737,235,675 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,316,576,712 | -6,303,875,715 |
| （分配準備積立金） | 929,018,548 | 1,114,544,462 |
| 元本等合計 | 22,175,682,920 | 23,433,359,960 |
| 純資産の部合計 | 22,175,682,920 | 23,433,359,960 |
| 負債・純資産合計 | 22,286,980,635 | 23,549,727,882 |
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