有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年11月6日-平成28年5月6日)

(4)【附属明細表】

該当事項はありません。

(b)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	コーポレート・ボンド・インカムマザーファンド	5,693,398,319	9,519,361,989
合計		5,693,398,319	9,519,361,989

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)
コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型)は、「コーポレート・ボンド・インカムマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券です。
なお、以下に記載した状況は、監査の対象外です。