コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型)

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【提出】: 2014/08/07 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(1)【投資状況】
平成26年5月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
コーポレート・ボンド・インカムマザーファンド受益証券	日本	3,022,888,621	99.32
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		20,835,818	0.68
合計(純資産総額)		3,043,724,439	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

開示資料

決算

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