コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年11月7日 | 2012年5月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 463,188,022 | 594,119,193 |
| 親投資信託受益証券 | 7,066,799,407 | 32,536,623,861 |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,039,500 |
| 未収入金 | － | 1,208,231,190 |
| 未収利息 | 634 | 813 |
| 流動資産合計 | 7,529,988,063 | 34,340,014,557 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 7,529,988,063 | 34,340,014,557 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 6,445,900 | 1,385,300 |
| 未払金 | 104,942,910 | － |
| 未払収益分配金 | 34,152,434 | 162,534,547 |
| 未払解約金 | 141,464,656 | 24,931,988 |
| 未払受託者報酬 | 300,731 | 1,504,620 |
| 未払委託者報酬 | 5,653,726 | 28,286,826 |
| その他未払費用 | 30,062 | 113,750 |
| 流動負債合計 | 292,990,419 | 218,757,031 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 292,990,419 | 218,757,031 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,830,486,810 | 32,506,909,451 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 406,510,834 | 1,614,348,075 |
| 元本等合計 | 7,236,997,644 | 34,121,257,526 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 7,236,997,644 | 34,121,257,526 |
| 負債純資産合計 | 7,529,988,063 | 34,340,014,557 |
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