コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型)

第11期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年5月8日-平成26年11月5日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年5月8日-平成26年11月5日)で絞込み

個別

2014年5月7日: 318億7354万
2014年11月5日 -17.92%: 261億6247万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
純資産合計		31,498,823
負債純資産合計		40,656,316

(2)中間損益計算書

2015/02/05 10:23

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
純資産合計	44,701,567,548	39,343,093,518
負債純資産合計	45,695,351,020	39,354,593,518

注記表

2015/02/05 10:23

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