コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型)の損益計算書

【提出】

2017年2月2日 9:13

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年5月7日-平成28年11月7日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2015年11月6日至 2016年5月6日	自 2016年5月7日至 2016年11月7日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	4,890	－
有価証券売買等損益	-1,052,541,038	-336,161,216
為替差損益	1,702,007,710	181,363,660
営業収益合計	649,471,562	-154,797,556
営業費用
支払利息	4,554	200,989
受託者報酬	4,147,624	6,728,889
委託者報酬	77,975,257	126,503,080
その他費用	420,308	644,674
営業費用合計	82,547,743	134,077,632
営業利益又は営業損失（△）	566,923,819	-288,875,188
経常利益又は経常損失（△）	566,923,819	-288,875,188
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	566,923,819	-288,875,188
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	7,303,009	-3,633,473
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-1,851,059,730	-4,918,704,250
剰余金増加額又は欠損金減少額	416,512,467	253,064,340
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	416,512,467	253,064,340
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	240,945,471	2,504,376,669
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	240,945,471	2,504,376,669
分配金	311,532,662	531,090,476